Franklin Floating Rate Daily Access Fund Advisor Class(FDAAX)

美國基金

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

7.71 0.00 0%

22/11 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 美國

發行者: Franklin Templeton Investments

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 277.77M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

FDAAX 持股

全面的主要持股資訊及 Franklin Floating Rate Daily Access Adv (FDAAX) 的關鍵持股資訊。我們的 Franklin Floating Rate Daily Access Adv 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	6.78	7.85	1.07
股票	0.77	0.77	0.00
債券	91.73	91.73	0.00
其他	0.72	0.72	0.00

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	104.28	17.93
市帳率	0.71	1.68
市銷率	1.07	0.96
市現率	2.10	5.97
股息收益率	-	2.25
5 年盈利增長	-	12.47

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
能源	100.00	65.03

地區配置

北美

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 330

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Boost Newco Borrower Llc 6.5% 01/31/2031 Usd Term B-1 Loans	-	1.04	-	-
Athenahealth Group Inc 6.5% 02/15/2029 Initial Term Loans	-	0.97	-	-
Central Parent Inc / Cdk Global Inc 6.5% 07/06/2029 2024 Refinance Term Loa	-	0.95	-	-
Pmhc Ii Inc (Ferro) 6.5% 04/21/2029 Initial Term Loans	-	0.91	-	-
General Nutrition Centers Inc 10.77929% 10/07/2026 2nd Lien Term Loan (Pik)	-	0.90	-	-
Sedgwick Claims Management Services Inc 9.07734% 02/13/2028 2024 Term Loans	-	0.90	-	-
Cloud Software Group Inc 6.5% 03/20/2029 Initial Dollar Term B Loans	-	0.80	-	-
Bally's Corp 6.5% 10/01/2028 Term B Facility Loans	-	0.79	-	-
Spin Holdco Inc (Csc Serviceworks) 6.5% 02/26/2028 Initial Term Loans	-	0.79	-	-
Neptune Bidco Us Inc (Nielsen Finance) 10.17344% 04/11/2029 Dollar Term B L	-	0.78	-	-

由Franklin Templeton Investments發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Franklin Convertible Securities Adv	1.74B	11.81	0.28	10.55
Franklin Convertible Securities A	1.01B	11.55	0.04	10.27
Franklin Floating Rate Daily AccesA	963.59M	6.73	6.53	3.70
Franklin K2 Alternative Strategies	372.44M	9.28	1.02	2.97
Franklin Floating Rate Daily Acces6	118.13M	3.24	7.67	3.77

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	374.25	-1.87	-0.50%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.51	+0.58	+0.54%

倫敦布倫特原油	75.17	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.77	+1.00	+1.43%
黃金	2,712.20	+37.30	+1.39%
銅	4.0860	-0.0390	-0.97%
天然氣	3.129	-0.210	-6.29%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	983.50	+5.75	+0.59%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%