Franklin Floating Rate Daily Access Fund Advisor Class(FDAAX)

美國基金

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7.74 0.00 0%

28/06 - 關閉. USD 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 美國

發行者: Franklin Templeton Investments

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 359.48M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

FDAAX 持股

全面的主要持股資訊及 Franklin Floating Rate Daily Access Adv (FDAAX) 的關鍵持股資訊。我們的 Franklin Floating Rate Daily Access Adv 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.91	7.01	3.10
股票	0.76	0.76	0.00
債券	94.50	94.50	0.00
其他	0.82	0.82	0.00

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	60.06	14.62
市帳率	0.75	1.69
市銷率	1.17	0.84
市現率	2.38	7.73
股息收益率	-	2.73
5 年盈利增長	-	9.75

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
能源	100.00	74.81

地區配置

北美

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 352

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Pitney Bowes Inc 6.5% 03/19/2028 Refinancing Tranche B Term Loan	-	0.96	-	-
Boost Newco Borrower Llc (Worldpay) 6.5% 01/31/2031 Initial Usd Term Loan	-	0.95	-	-
Athenahealth Group Inc 6.5% 02/15/2029 Initial Term Loans	-	0.94	-	-
Pmhc Ii Inc (Ferro) 6.5% 04/21/2029 Initial Term Loans	-	0.87	-	-
Invesco Senior Loan	US46138G5080	0.86	21.04	+0.05%
General Nutrition Centers Inc 10.77929% 10/07/2026 2nd Lien Term Loan (Pik)	-	0.83	-	-
UTEX INDUSTRIES INC COM USD 1	-	0.82	-	-
Alloy Finco Limited 14% 03/08/2028 Facility B Loan (Pik)	-	0.79	-	-
Gainwell Acquisition Corp 6.5% 10/01/2027 Term B Loans	-	0.78	-	-
First Brands Group Llc 6.5% 03/30/2027 2022-Ii Incremental Term Loans	-	0.78	-	-

由Franklin Templeton Investments發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Franklin Convertible Securities Adv	1.55B	4.12	0.36	9.87
Franklin Convertible Securities A	938.5M	4.01	0.12	9.60
Franklin Floating Rate Daily AccesA	929.94M	4.13	6.82	3.46
Franklin K2 Alternative Strategies	427.09M	6.92	0.65	2.78
Franklin Floating Rate Daily Acces6	120.37M	3.24	7.67	3.77

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香港恒生指數	17,722.32	+5.85	+0.03%
上證指數	2,967.40	+21.55	+0.73%
新加坡MSCI 期貨	314.55	-0.95	-0.30%
日經225	39,557.50	+253.00	+0.64%
US 30	39,179.0	+14.9	+0.04%
US 500	5,471.4	-11.5	-0.21%
美元指數期貨	105.530	-0.041	-0.04%

倫敦布倫特原油	84.84	-0.42	-0.49%
WTI原油	81.46	-0.28	-0.34%
黃金	2,336.90	+0.30	+0.01%
銅	4.3730	+0.0245	+0.56%
天然氣	2.601	-0.084	-3.13%
美國二號棉花	72.72	-1.86	-2.49%
美國大豆	1,135.25	-0.75	-0.07%

歐元/美元	1.0715	+0.0013	+0.12%
美元/日元	160.85	+0.12	+0.07%
美元/離岸人民幣	7.2994	-0.0039	-0.05%
英鎊/美元	1.2644	+0.0006	+0.05%
美元/新臺幣	32.519	-0.042	-0.13%
美元/港幣	7.8082	-0.0006	-0.01%
日元/港幣	0.04853	0.00000	0.00%

建設銀行	5.780	+0.060	+1.05%
友邦保險	53.05	-0.20	-0.38%
滙豐控股	68.40	+0.10	+0.15%
中國平安	35.35	-0.60	-1.67%
騰訊控股	372.00	-2.40	-0.64%
長和	37.40	+0.55	+1.49%
香港交易所	251.20	-0.40	-0.16%

	名稱	價格	升跌幅	升跌率%
	Franklin Floating.	7.74	0.00	0%
	CLARITAS VALOR FE.	4.156	+0.050	+1.17%