Franklin European Total Return Fund W(acc)EUR(0P0001356K)

盧森堡

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22/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Franklin Templeton International Services S.à r.l.

國際證券識別碼(ISIN): LU1065170968

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 68.84M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001356K 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	11.420	39.210	27.790
股票	0.020	0.020	0.000
債券	86.740	92.940	6.200
可換股債券	1.810	1.810	0.000
其他	0.010	0.010	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	6.374	17.313
市帳率	0.615	1.952
市銷率	0.900	2.276
市現率	-	119.745
股息收益率	8.255	4.119
5 年盈利增長	20.332	10.949

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	100.000	78.389

地區配置

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 134

短倉數目: 5

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Germany 1.8 15-Aug-2053	DE0001030757	5.83	85.180	-1.09%
European Union 2.75 04-Feb-2033	EU000A3K4DW8	5.60	100.810	+0.37%
Spain 3.55 31-Oct-2033	ES0000012L78	4.89	105.140	-0.05%
Germany 2.3 15-Feb-2033	DE000BU3Z005	4.45	100.190	-0.78%
Spain 3.45 31-Oct-2034	ES0000012N35	3.69	104.090	+0.12%
Nykredit Realkredit A/S 5%	DK0009539116	3.04	-	-
Spain 1 30-Jul-2042	ES0000012J07	2.95	69.280	+0.79%
Belgium 3.3 22-Jun-2054	BE0000358672	2.92	98.210	+1.01%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.5%	GB00BM8Z2V59	2.80	-	-
Franklin Euro Green Bond UCITS	IE00BHZRR253	2.09	23.75	+0.25%

由Franklin Templeton International Services S.à r.l.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Franklin Euro Short Duration Bond i	115.34M	2.73	1.28	0.71
LU1022659046	20.46M	1.95	0.41	-0.16
Franklin Euro Short Duration Bond w	59.17M	2.66	1.20	0.60
LU1022658667	536.61M	2.53	0.97	0.40
LU0366770310	37.94M	-8.34	-5.45	-3.52

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香港恒生指數	19,150.99	-78.98	-0.41%
上證指數	3,263.76	-3.43	-0.10%
新加坡MSCI 期貨	372.65	-4.45	-1.18%
日經225	38,396.00	-339.00	-0.88%
US 30	44,600.0	-136.6	-0.31%
US 500	5,969.0	-18.4	-0.31%
美元指數期貨	106.844	-0.663	-0.62%

倫敦布倫特原油	72.56	-0.03	-0.04%
WTI原油	68.75	-0.32	-0.46%
黃金	2,635.45	-15.05	-0.57%
銅	4.1220	-0.0423	-1.02%
天然氣	3.413	-0.021	-0.61%
美國二號棉花	71.68	+0.91	+1.29%
美國大豆	986.25	+2.25	+0.23%

歐元/美元	1.0453	-0.0041	-0.39%
美元/日元	154.30	+0.09	+0.06%
美元/離岸人民幣	7.2643	+0.0172	+0.24%
英鎊/美元	1.2535	-0.0032	-0.25%
美元/新臺幣	32.439	-0.006	-0.02%
美元/港幣	7.7830	+0.0001	+0.00%
日元/港幣	5.04430	-0.00190	-0.04%

建設銀行	5.840	-0.030	-0.51%
友邦保險	56.65	+0.20	+0.35%
滙豐控股	71.10	-0.15	-0.21%
中國平安	44.30	-0.40	-0.89%
騰訊控股	395.20	-5.40	-1.35%
長和	39.80	-0.10	-0.25%
香港交易所	284.40	-1.40	-0.49%