Franklin European Total Return Fund A(Mdis)USD(0P00006BX9)

盧森堡

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9.250 -0.070 -0.75%

10/01 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Franklin Templeton International Services S.à r.l.

國際證券識別碼(ISIN): LU0231792887

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 2.49B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00006BX9 持股

全面的主要持股資訊及 Franklin European Total Return Fund A Mdis USD (0P00006BX9) 的關鍵持股資訊。我們的 Franklin European Total Return Fund A Mdis USD 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	11.420	39.210	27.790
股票	0.020	0.020	0.000
債券	86.740	92.940	6.200
可換股債券	1.810	1.810	0.000
其他	0.010	0.010	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	6.374	17.374
市帳率	0.615	1.949
市銷率	0.900	2.296
市現率	-	120.410
股息收益率	8.255	4.025
5 年盈利增長	20.332	10.750

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	100.000	79.131

地區配置

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 134

短倉數目: 5

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Germany 1.8 15-Aug-2053	DE0001030757	5.83	81.450	+0.20%
European Union 2.75 04-Feb-2033	EU000A3K4DW8	5.60	98.840	-0.18%
Spain 3.55 31-Oct-2033	ES0000012L78	4.89	102.800	-0.38%
Germany 2.3 15-Feb-2033	DE000BU3Z005	4.45	98.800	-0.26%
Spain 3.45 31-Oct-2034	ES0000012N35	3.69	101.670	-0.27%
Nykredit Realkredit A/S 5%	DK0009539116	3.04	-	-
Spain 1 30-Jul-2042	ES0000012J07	2.95	66.240	-0.17%
Belgium 3.3 22-Jun-2054	BE0000358672	2.92	92.360	-0.01%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.5%	GB00BM8Z2V59	2.80	-	-
Franklin Euro Green Bond UCITS	IE00BHZRR253	2.09	23.31	-0.34%

由Franklin Templeton International Services S.à r.l.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU0441901922	979.81M	5.33	-0.43	-1.25
LU0889566138	10.68M	7.33	2.77	2.67
Franklin U.S. Government Fund A acc	81.13M	0.47	-2.54	-0.17
LU0128529913	943.52M	-0.23	-3.26	-0.87
LU0029872446	943.52M	0.50	-2.54	-0.18

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香港恒生指數	19,064.29	-176.60	-0.92%
上證指數	3,168.52	-42.87	-1.33%
新加坡MSCI 期貨	374.30	-6.20	-1.63%
日經225	39,208.50	-413.00	-1.04%
US 30	41,980.8	-654.4	-1.53%
US 500	5,821.8	-96.5	-1.63%
美元指數期貨	109.490	+0.490	+0.45%

倫敦布倫特原油	79.76	+2.84	+3.69%
WTI原油	76.57	+2.65	+3.58%
黃金	2,715.00	+24.20	+0.90%
銅	4.3040	-0.0055	-0.23%
天然氣	3.989	+0.288	+7.84%
美國二號棉花	67.01	-1.49	-2.18%
美國大豆	1,025.25	+26.25	+2.63%

歐元/美元	1.0244	-0.0055	-0.97%
美元/日元	157.69	-0.38	-0.24%
美元/離岸人民幣	7.3616	0.0000	0.00%
英鎊/美元	1.2204	-0.0104	-0.81%
美元/新臺幣	33.091	+0.208	+0.64%
美元/港幣	7.7873	0.0000	0.00%
日元/港幣	4.93740	0.00000	0.00%

建設銀行	5.910	-0.040	-0.67%
友邦保險	52.60	-0.45	-0.85%
滙豐控股	76.50	+0.90	+1.19%
中國平安	41.00	-1.80	-4.21%
騰訊控股	369.60	-3.80	-1.02%
長和	40.35	-0.15	-0.37%
香港交易所	279.60	-2.40	-0.85%