Franklin European Total Return Fund A(Mdis)USD(0P00006BX9)

盧森堡

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27/09 - 關閉. USD 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Franklin Templeton International Services S.à r.l.

國際證券識別碼(ISIN): LU0231792887

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.17M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00006BX9 持股

全面的主要持股資訊及 Franklin European Total Return Fund A Mdis USD (0P00006BX9) 的關鍵持股資訊。我們的 Franklin European Total Return Fund A Mdis USD 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	28.340	45.550	17.210
股票	0.030	0.030	0.000
債券	70.350	96.380	26.030
可換股債券	1.280	1.280	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	5.376	17.627
市帳率	0.551	1.886
市銷率	0.255	2.285
市現率	-	114.521
股息收益率	8.487	4.039
5 年盈利增長	5.433	11.150

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	100.000	77.849

地區配置

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 113

短倉數目: 5

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Spain 3.55 31-Oct-2033	ES0000012L78	9.87	105.890	+0.38%
European Union 2.75 04-Feb-2033	EU000A3K4DW8	6.40	100.920	+0.35%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.875%	GB00BM8Z2S21	4.33	-	-
Germany 1.8 15-Aug-2053	DE0001030757	4.15	85.880	-0.16%
Nykredit Realkredit A/S 5%	DK0009539116	2.93	-	-
Franklin Euro Green Bond UCITS	IE00BHZRR253	2.67	23.62	+0.21%
Belgium 3.3 22-Jun-2054	BE0000358672	2.58	97.650	+0.91%
Germany 1.3 15-Oct-2027	DE0001030740	2.45	98.330	+0.16%
Germany 0 15-Aug-2030	DE0001030708	2.40	89.580	+0.21%
European Union .4 04-Feb-2037	EU000A3K4C42	2.29	74.540	+0.20%

由Franklin Templeton International Services S.à r.l.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU0441901922	1.08B	2.79	-2.51	-1.06
LU0889566138	10.89M	0.26	0.83	2.03
Franklin U.S. Government Fund A acc	86.02M	-2.06	-3.86	-0.26
Franklin US Government Fund X acc U	1.24K	-0.44	-2.43	1.03
Franklin Global Convertible Securit	80.63M	0.19	-3.49	5.85

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香港恒生指數	20,632.30	+707.72	+3.55%
上證指數	3,087.53	+86.58	+2.89%
新加坡MSCI 期貨	340.80	-0.90	-0.26%
日經225	39,821.50	+996.00	+2.57%
US 30	42,268.0	+92.9	+0.22%
US 500	5,729.2	-16.2	-0.28%
美元指數期貨	100.11	-0.14	-0.14%

倫敦布倫特原油	71.54	+0.45	+0.63%
WTI原油	68.64	+0.97	+1.43%
黃金	2,680.80	-14.10	-0.52%
銅	4.6020	-0.0430	-0.86%
天然氣	3.322	+0.129	+4.04%
美國二號棉花	72.72	-0.30	-0.41%
美國大豆	1,065.75	+24.75	+2.38%

歐元/美元	1.1163	-0.0013	0.00%
美元/日元	142.19	-2.61	-1.80%
美元/離岸人民幣	6.9812	+0.0102	+0.15%
英鎊/美元	1.3373	-0.0042	0.00%
美元/新臺幣	31.590	-0.104	-0.33%
美元/港幣	7.7721	-0.0070	-0.09%
日元/港幣	0.05467	+0.00090	+1.68%

建設銀行	5.990	-0.210	-3.39%
友邦保險	68.35	+4.75	+7.47%
滙豐控股	70.60	+0.60	+0.86%
中國平安	48.60	+3.05	+6.70%
騰訊控股	437.80	+7.80	+1.81%
長和	44.85	+0.75	+1.70%
香港交易所	308.60	+30.60	+11.01%