Franklin European Total Return Fund I(acc)EUR(0P00000YQE)

盧森堡

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15.170 -0.030 -0.20%

14/05 - 關閉. EUR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 盧森堡

國際證券識別碼(ISIN): LU0195952774

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 492.57M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000YQE 持股

全面的主要持股資訊及 Franklin European Total Return Fund I acc EUR (0P00000YQE) 的關鍵持股資訊。我們的 Franklin European Total Return Fund I acc EUR 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	11.190	28.870	17.680
股票	0.020	0.020	0.000
債券	87.400	94.860	7.460
可換股債券	1.390	1.390	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	6.297	17.327
市帳率	0.620	1.832
市銷率	0.287	2.238
市現率	-	113.040
股息收益率	7.540	3.966
5 年盈利增長	9.793	10.928

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	100.000	85.833

地區配置

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 133

短倉數目: 12

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Spain 3.55 31-Oct-2033	ES0000012L78	9.51	103.090	+0.90%
European Union 2.75 04-Feb-2033	EU000A3K4DW8	6.00	99.040	+0.47%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.875%	GB00BM8Z2S21	5.06	-	-
Germany 1.8 15-Aug-2053	DE0001030757	3.97	82.610	0.00%
Nykredit Realkredit A/S 5%	DK0009539116	3.31	-	-
Austria (Republic of) 0%	AT0000A38NK7	2.87	-	-
Belgium 3.3 22-Jun-2054	BE0000358672	2.49	97.710	+1.74%
Germany 1.3 15-Oct-2027	DE0001030740	2.31	96.030	+0.24%
Franklin Euro Green Bond UCITS	IE00BHZRR253	2.29	23.00	+0.79%
Germany 0 15-Aug-2030	DE0001030708	2.25	86.050	+0.14%

由Franklin Templeton International Services S.à r.l.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU0366770310	45.61M	-9.57	-6.92	-3.32
Franklin European Total Return Funw	61.09M	-1.48	-3.07	1.31
Franklin European Total Return Fune	150.73M	-1.64	-3.41	1.00
Franklin European Total Return Funa	31.84M	-1.64	-3.42	1.00
Franklin European Total Return Funn	77.4M	-1.82	-4.07	0.29

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香港恒生指數	19,073.71	-41.35	-0.22%
上證指數	3,119.90	-25.87	-0.82%
新加坡MSCI 期貨	307.77	+1.32	+0.43%
日經225	38,380.50	+66.00	+0.17%
US 30	39,845.0	+286.9	+0.73%
US 500	5,303.0	+56.3	+1.07%
美元指數期貨	104.220	-0.672	-0.64%

倫敦布倫特原油	82.81	+0.43	+0.52%
WTI原油	78.67	+0.65	+0.83%
黃金	2,391.75	+31.85	+1.35%
銅	4.9330	+0.0380	+0.78%
天然氣	2.399	+0.055	+2.35%
美國二號棉花	75.34	+0.71	+0.95%
美國大豆	1,211.00	-3.00	-0.25%

歐元/美元	1.0878	+0.0060	+0.55%
美元/日元	154.90	-1.52	-0.97%
美元/離岸人民幣	7.2190	-0.0205	-0.28%
英鎊/美元	1.2681	+0.0093	+0.74%
美元/新臺幣	32.106	-0.235	-0.73%
美元/港幣	7.8095	-0.0025	-0.03%
日元/港幣	0.05042	+0.00050	+1.00%

建設銀行	5.560	-0.070	-1.24%
友邦保險	62.90	-1.50	-2.33%
滙豐控股	68.95	+0.85	+1.25%
中國平安	40.15	-0.95	-2.31%
騰訊控股	381.80	+3.60	+0.95%
長和	41.45	-0.50	-1.19%
香港交易所	284.40	+1.20	+0.42%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
Franklin European.	15.170	-0.030	-0.20%
300797	10.45	-0.07	-0.67%
INDUAs	358.80	+0.00	+0.00%