Franklin Templeton Deuda Tasa Real SA de CV S.I.I.D. A(0P00016V44)

墨西哥

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1.817 -0.010 -0.48%

21/11 - 關閉. MXN 貨幣

種類: 基金

市場: 墨西哥

發行者: Franklin Templeton AM México SA de CV

國際證券識別碼(ISIN): MX51FT060007

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 2.09B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00016V44 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	100.000	100.000	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	68.126	83.422
公司	28.907	11.439
證券化	2.967	7.746

地區配置

債券

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 35

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Gob de Mexico UDIBONO 4% 03/11/50	MX0SGO0000H6	13.05	-	-
Gob de Mexico UDIBONO 4% 15/11/40	MX0SGO000098	9.44	-	-
Gob de Mexico UDIBONO 4.5% 22/11/35	MX0SGO000023	8.93	-	-
Gob de Mexico UDIBONO 4% 08/11/46	MX0SGO0000E3	8.25	-	-
Mexico (United Mexican States) 28%	MXLFGO0003A8	6.66	-	-
Gob de Mexico UDIBONO 2.75% 27/11/31	MX0SGO0000K0	4.77	-	-
Gob de Mexico UDIBONO 3.25% 12/11/43	MX0SGO0000N4	4.57	-	-
FIBRA UNO ADMINISTRACION S.A. DE C.V. 4.6% 01/04/27	MX91FU000077	3.00	-	-
AUTOVIA NUEVO NECAXA TIHUATLAN S.A. DE C.V. 6.63% 20/09/48	MX91AU030012	2.97	-	-
RED ESTATAL DE AUTOPISTAS DE NUEVO LEON 5.55% 01/06/38	MX90MY010009	2.94	-	-

由Franklin Templeton AM México SA de CV發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Franklin Templeton Deuda CP A	11.11B	9.50	10.01	-
Franklin Templeton Deuda CP BE	11.11B	9.94	10.29	-
Franklin Templeton Deuda CP BE1	11.11B	9.62	9.92	-
Franklin Templeton Deuda CP BE2	11.11B	9.04	9.22	-
Franklin Templeton Deuda CP BE3	11.11B	8.56	8.63	-

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香港恒生指數	19,187.00	-42.97	-0.22%
上證指數	3,264.59	-2.60	-0.08%
新加坡MSCI 期貨	373.38	-3.72	-0.99%
日經225	38,735.00	+414.00	+1.08%
US 30	44,543.5	+247.0	+0.56%
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美元指數期貨	106.870	-0.637	-0.59%

倫敦布倫特原油	74.12	-0.51	-0.68%
WTI原油	70.74	-0.50	-0.70%
黃金	2,694.30	-42.90	-1.57%
銅	4.1695	+0.0327	+0.79%
天然氣	3.521	+0.234	+7.12%
美國二號棉花	71.35	+0.58	+0.82%
美國大豆	991.12	+4.50	+0.46%

歐元/美元	1.0487	+0.0070	+0.67%
美元/日元	154.34	-0.40	-0.26%
美元/離岸人民幣	7.2462	+0.0034	+0.05%
英鎊/美元	1.2602	+0.0072	+0.57%
美元/新臺幣	32.447	-0.137	-0.42%
美元/港幣	7.7813	-0.0022	-0.03%
日元/港幣	5.04160	+0.01210	+0.24%

建設銀行	5.900	+0.030	+0.51%
友邦保險	56.75	+0.30	+0.53%
滙豐控股	71.20	-0.05	-0.07%
中國平安	44.55	-0.15	-0.34%
騰訊控股	394.60	-6.00	-1.50%
長和	39.80	-0.10	-0.25%
香港交易所	284.00	-1.80	-0.63%