Franklin Templeton Deuda Tasa Real SA de CV S.I.I.D. BF3(0P00016V4B)

墨西哥

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1.539 -0.000 -0.03%

29/11 - 關閉. MXN 貨幣

種類: 基金

市場: 墨西哥

發行者: Franklin Templeton AM México SA de CV

國際證券識別碼(ISIN): MX51FT060031

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 2.09B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00016V4B 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	100.000	100.000	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	68.126	77.994
公司	28.907	11.420
證券化	2.967	7.742

地區配置

債券

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 35

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Gob de Mexico UDIBONO 4% 03/11/50	MX0SGO0000H6	13.05	-	-
Gob de Mexico UDIBONO 4% 15/11/40	MX0SGO000098	9.44	-	-
Gob de Mexico UDIBONO 4.5% 22/11/35	MX0SGO000023	8.93	-	-
Gob de Mexico UDIBONO 4% 08/11/46	MX0SGO0000E3	8.25	-	-
Mexico (United Mexican States) 28%	MXLFGO0003A8	6.66	-	-
Gob de Mexico UDIBONO 2.75% 27/11/31	MX0SGO0000K0	4.77	-	-
Gob de Mexico UDIBONO 3.25% 12/11/43	MX0SGO0000N4	4.57	-	-
FIBRA UNO ADMINISTRACION S.A. DE C.V. 4.6% 01/04/27	MX91FU000077	3.00	-	-
AUTOVIA NUEVO NECAXA TIHUATLAN S.A. DE C.V. 6.63% 20/09/48	MX91AU030012	2.97	-	-
RED ESTATAL DE AUTOPISTAS DE NUEVO LEON 5.55% 01/06/38	MX90MY010009	2.94	-	-

由Franklin Templeton AM México SA de CV發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Franklin Templeton Deuda CP BF2	11.11B	8.99	9.16	-
Franklin Templeton Deuda CP BF3	11.11B	8.07	8.33	-
Franklin Templeton Deuda CP BFF	11.11B	9.66	9.94	-
Franklin Templeton Deuda CP BM1	11.11B	9.17	9.62	-
Franklin Templeton Deuda CP BM2	11.11B	8.99	9.16	-

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香港恒生指數	19,423.61	+56.65	+0.29%
上證指數	3,326.46	+30.76	+0.93%
新加坡MSCI 期貨	374.00	+1.82	+0.49%
日經225	38,148.50	-201.00	-0.52%
US 30	44,953.5	+106.5	+0.24%
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美元指數期貨	105.83	-0.22	-0.21%

倫敦布倫特原油	72.94	+0.16	+0.22%
WTI原油	68.00	-0.72	-1.05%
黃金	2,681.00	+16.20	+0.61%
銅	4.140	+0.001	+0.00%
天然氣	3.363	+0.159	+4.99%
美國二號棉花	71.93	+0.18	+0.25%
美國大豆	989.50	+0.75	+0.08%

歐元/美元	1.0575	+0.0022	+0.00%
美元/日元	149.75	-1.79	-1.18%
美元/離岸人民幣	7.2472	-0.0030	0.00%
英鎊/美元	1.2737	+0.0050	+0.79%
美元/新臺幣	32.441	-0.126	-0.40%
美元/港幣	7.7818	-0.0020	0.00%
日元/港幣	5.19550	+0.05980	+1.17%

建設銀行	5.850	0.000	0.00%
友邦保險	58.15	+0.20	+0.35%
滙豐控股	72.50	+0.40	+0.55%
中國平安	44.80	0.00	0.00%
騰訊控股	398.00	-2.00	-0.50%
長和	40.50	+0.30	+0.75%
香港交易所	289.80	+2.20	+0.76%