AXA World Funds - Framlington Switzerland F Distribution CHF(0P00000TFG)

瑞士

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97.000 -0.140 -0.14%

13/11 - 關閉. CHF 貨幣

種類: 基金

市場: 瑞士

發行者: AXA Funds Management S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0087657234

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 282.83M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000TFG 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.760	2.770	0.010
股票	97.240	97.240	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	12.866	18.218
市帳率	2.936	3.302
市銷率	2.335	2.090
市現率	15.013	14.079
股息收益率	2.366	2.883
5 年盈利增長	8.290	10.583

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
醫療保健	28.180	30.261
金融服務	18.720	20.102
工業	15.360	16.155
防禦型消費	14.030	13.822
週期性消費	7.440	5.353
基本材料	6.630	8.377
科技	4.910	3.826
房地產	2.150	2.086
通訊服務	1.870	2.727
公用事業	0.720	1.226

地區配置

股票

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 36

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Roche Holding Participation	CH0012032048	9.43	261.60	-0.57%
雀巢	CH0038863350	9.21	78.74	+1.31%
诺华	CH0012005267	7.30	92.73	+0.85%
瑞銀集團	CH0244767585	5.41	28.28	+0.75%
苏黎世金融	CH0011075394	4.29	526.40	+1.19%
宝盛	CH0102484968	4.26	54.20	+0.89%
Straumann Holding AG	CH1175448666	4.15	113.40	+3.28%
SIG Group	CH0435377954	3.90	17.67	+1.84%
艾波比有限公司	CH0012221716	3.86	50.24	+1.07%
Barry Callebaut	CH0009002962	3.39	1,349.0	-1.32%

由AXA Funds Management S.A.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Framlington Switzerland A Capitalic	282.83M	-13.40	8.73	10.15
Framlington Switzerland A Distribuc	282.83M	-13.41	8.73	10.15
Framlington Switzerland F Capitalis	282.83M	-13.13	9.55	10.98

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香港恒生指數	19,435.81	-387.64	-1.96%
上證指數	3,379.84	-59.44	-1.73%
新加坡MSCI 期貨	366.32	+1.67	+0.46%
日經225	38,504.00	-236.50	-0.61%
US 30	43,753.3	-204.9	-0.47%
US 500	5,946.9	-38.5	-0.64%
美元指數期貨	106.814	+0.435	+0.41%

倫敦布倫特原油	72.45	+0.17	+0.24%
WTI原油	68.62	+0.19	+0.28%
黃金	2,571.70	-14.80	-0.57%
銅	4.0808	-0.0022	-0.05%
天然氣	2.766	-0.217	-7.27%
美國二號棉花	68.40	-0.50	-0.73%
美國大豆	988.50	-18.50	-1.84%

歐元/美元	1.0526	-0.0037	-0.35%
美元/日元	156.28	+0.83	+0.53%
美元/離岸人民幣	7.2532	+0.0074	+0.10%
英鎊/美元	1.2664	-0.0039	-0.31%
美元/新臺幣	32.630	+0.160	+0.49%
美元/港幣	7.7813	+0.0006	+0.01%
日元/港幣	0.04979	-0.00030	-0.60%

建設銀行	5.840	-0.090	-1.52%
友邦保險	57.85	-1.15	-1.95%
滙豐控股	69.15	-0.30	-0.43%
中國平安	45.85	-0.60	-1.29%
騰訊控股	403.40	-0.40	-0.10%
長和	39.60	-0.40	-1.00%
香港交易所	304.80	-4.40	-1.42%