AXA World Funds - Switzerland Equity F Distribution CHF(0P00000TFG)

瑞士

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96.520 -0.820 -0.84%

26/11 - 關閉. CHF 貨幣

種類: 基金

市場: 瑞士

發行者: AXA Funds Management S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0087657234

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 280.88M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000TFG 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.780	3.000	0.220
股票	97.230	97.230	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	18.584	18.235
市帳率	3.582	3.340
市銷率	2.597	2.111
市現率	16.218	14.205
股息收益率	2.481	2.899
5 年盈利增長	17.638	11.496

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
醫療保健	31.230	30.340
工業	19.970	16.302
金融服務	17.030	20.164
防禦型消費	11.750	13.621
週期性消費	6.160	5.279
基本材料	6.060	8.485
房地產	2.970	2.145
通訊服務	2.640	2.741
科技	2.200	3.652

地區配置

股票

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 38

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Roche Holding Participation	CH0012032048	7.05	252.50	+0.44%
雀巢	CH0038863350	6.55	76.36	+0.69%
宝盛	CH0102484968	4.53	57.18	-0.03%
诺华	CH0012005267	4.36	92.75	+0.89%
龙沙	CH0013841017	3.95	517.00	-2.64%
Lindt & Spruengli Part	CH0010570767	3.50	10,070.0	+1.21%
VAT Group	CH0311864901	3.41	344.80	-0.69%
Georg Fischer	CH1169151003	3.23	67.30	+4.10%
Richemont	CH0210483332	3.15	121.90	-0.37%
瑞銀集團	CH0244767585	3.15	27.61	-0.54%

由AXA Investment Managers Paris S.A.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Framlington Switzerland A Capitalic	280.88M	6.86	-2.73	6.10
Framlington Switzerland A Distribuc	280.88M	6.87	-2.73	6.09
Framlington Switzerland F Capitalis	280.88M	7.53	-2.00	6.89

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香港恒生指數	19,603.13	+443.93	+2.32%
上證指數	3,309.78	+50.02	+1.53%
新加坡MSCI 期貨	370.20	+0.08	+0.02%
日經225	38,111.50	-300.00	-0.78%
US 30	44,740.5	-119.8	-0.27%
US 500	5,998.5	-23.1	-0.38%
美元指數期貨	105.934	-1.034	-0.97%

倫敦布倫特原油	71.84	-0.48	-0.66%
WTI原油	68.32	-0.45	-0.65%
黃金	2,665.71	+19.41	+0.73%
銅	4.1472	+0.0287	+0.70%
天然氣	3.224	-0.243	-7.01%
美國二號棉花	71.84	+0.16	+0.22%
美國大豆	989.12	+5.12	+0.52%

歐元/美元	1.0575	+0.0089	+0.85%
美元/日元	150.79	-2.32	-1.51%
美元/離岸人民幣	7.2447	-0.0130	-0.18%
英鎊/美元	1.2680	+0.0112	+0.89%
美元/新臺幣	32.485	-0.013	-0.04%
美元/港幣	7.7807	-0.0022	-0.03%
日元/港幣	5.15985	+0.07665	+1.51%

建設銀行	5.900	+0.060	+1.03%
友邦保險	58.10	+1.00	+1.75%
滙豐控股	72.00	+0.45	+0.63%
中國平安	45.85	+1.40	+3.15%
騰訊控股	402.80	+9.00	+2.29%
長和	40.50	+0.35	+0.87%
香港交易所	290.60	+6.80	+2.40%