FRADE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO(0P0000ZWD5)

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190.694 +0.060 +0.03%

13/02 - 關閉. BRL 貨幣

種類: 基金

市場: 巴西

發行者: Safra Asset Management Ltda

國際證券識別碼(ISIN): BRFRA2CTF004

S/N: 17.979.838/0001-71

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 12.84M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000ZWD5 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	3.410	6.690	3.280
債券	99.840	102.430	2.590
優先股	0.080	0.090	0.010
其他	1.290	12.890	11.600

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	8.970	10.431
市帳率	1.295	1.389
市銷率	0.906	1.559
市現率	4.389	14.163
股息收益率	4.527	5.460
5 年盈利增長	11.773	14.944

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
公用事業	38.280	27.781
房地產	13.690	5.013
工業	11.890	10.784
週期性消費	11.610	16.237
基本材料	9.940	17.540
能源	7.560	9.315
金融服務	3.800	11.470
科技	3.010	4.625
防禦型消費	0.850	6.215
醫療保健	0.730	1.914
通訊服務	-1.370	1.530

地區配置

北美
拉丁美洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 9

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Guidance FVI Multiestrtg FIC FIM C Priv	-	34.40	-	-
Banco Bradesco SA 0.64878%	BRBBDCLTRQ10	20.25	-	-
MZK FVI Ttl Prvd Inflação FIC FIM C Priv	-	13.67	-	-
Guidance FVI C High Grade FIC FIM C Priv	-	12.70	-	-
Santander Cash Black FI RF Ref DI	-	12.16	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/29	BRSTNCLF1RM3	4.06	-	-
Empírica Lótus IPCA FIC FIM C Priv	-	2.78	-	-

由Guidance Gestora de Recursos Ltda發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
UCS FLEX FUNDO DE INVESTIMENTO REND	1.04B	10.19	12.28	9.25
BRACYR FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA	1.79B	10.35	12.73	9.62
SAFRA S&P REAIS PB FUNDO DE INVESTI	1.12B	3.11	17.65	-
IMBUIA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA	1.22B	1.01	12.15	-
BR2GLLCTF002	803.18M	-1.04	10.91	-

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香港恒生指數	22,606.25	-14.08	-0.06%
上證指數	3,356.40	+9.68	+0.29%
新加坡MSCI 期貨	399.48	+2.93	+0.74%
日經225	39,204.50	+40.00	+0.10%
US 30	44,565.5	+20.2	+0.05%
US 500	6,123.4	+8.8	+0.14%
美元指數期貨	106.660	+0.085	+0.08%

倫敦布倫特原油	74.73	-0.01	-0.01%
WTI原油	70.74	+0.03	+0.04%
黃金	2,910.70	+10.00	+0.34%
銅	4.6630	-0.0015	-0.03%
天然氣	3.634	-0.091	-2.44%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0485	-0.0001	-0.01%
美元/日元	151.73	-0.49	-0.32%
美元/離岸人民幣	7.2516	-0.0064	-0.09%
英鎊/美元	1.2591	+0.0001	+0.01%
美元/新臺幣	32.723	+0.043	+0.13%
美元/港幣	7.7802	-0.0040	-0.05%
日元/港幣	5.12780	+0.01870	+0.37%

建設銀行	6.690	+0.070	+1.06%
友邦保險	55.35	-0.95	-1.69%
滙豐控股	85.25	+0.75	+0.89%
中國平安	47.00	+0.70	+1.51%
騰訊控股	495.80	+21.00	+4.42%
長和	39.50	+0.05	+0.13%
香港交易所	341.60	+1.80	+0.53%