Carmignac Credit 2027 A EUR Acc(0P0001P1UF)

巴黎

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122.930 -0.090 -0.07%

19/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 法國

發行者: Carmignac Gestion

國際證券識別碼(ISIN): FR00140081Y1

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.78B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001P1UF 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	1.790	1.790
債券	92.020	92.020
可換股債券	6.190	6.190

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	-	13.377
市帳率	3.147	1.825
市銷率	0.028	1.445
市現率	6.577	15.862
股息收益率	-	3.111
5 年盈利增長	-	11.319

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
醫療保健	100.000	29.311

地區配置

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 411

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Wintershall Dea Finance 2 B.V. 2.5%	XS2286041517	1.66	-	-
Novo Banco, S.A. 3.5%	PTNOBMOM0000	1.60	-	-
Banco Comercial Portugues, S.A. 3.12%	PTBCPCOM0004	1.20	-	-
Jubilee CLO 2022-XXVI Designated Activity Co. 4.66%	XS2762950801	1.15	-	-
RRE 17 Loan Management Designated Activity Co. 4.66%	XS2763535940	1.15	-	-
Athene Global Funding 4%	XS2757986224	1.14	-	-
Clonmore Park CLO Designated Activity Co. 4.51%	XS2766727205	1.14	-	-
Raiffeisenbank AS 1%	XS2348241048	1.06	-	-
Wells Fargo & Co. 3.9%	XS2865534437	1.06	-	-
Eni SpA 2%	XS2334852253	1.03	-	-

由Carmignac Gestion發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Carmignac Securite A EUR Ydis	4.63B	5.10	1.61	1.03
Carmignac Securite A EUR Acc	4.63B	5.10	1.42	0.98
FR0010149161	889.83M	3.18	2.10	0.38
FR001400KAV4	788.01M	7.56	-	-
FR001400KAX0	788.01M	8.87	-	-

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香港恒生指數	19,720.70	-31.81	-0.16%
上證指數	3,368.07	-1.96	-0.06%
新加坡MSCI 期貨	370.55	0.00	0.00%
日經225	39,117.50	+394.00	+1.02%
US 30	42,972.5	+132.2	+0.31%
US 500	5,954.8	+23.9	+0.40%
美元指數期貨	107.530	+0.180	+0.17%

倫敦布倫特原油	72.66	+0.10	+0.14%
WTI原油	69.61	+0.15	+0.22%
黃金	2,641.01	-4.09	-0.15%
銅	4.1103	+0.0128	+0.31%
天然氣	3.489	+0.550	+18.71%
美國二號棉花	68.06	+0.15	+0.22%
美國大豆	974.50	+11.50	+1.19%

歐元/美元	1.0434	+0.0005	+0.05%
美元/日元	156.56	+0.15	+0.10%
美元/離岸人民幣	7.2897	-0.0009	-0.01%
英鎊/美元	1.2571	+0.0001	+0.01%
美元/新臺幣	32.631	+0.000	+0.00%
美元/港幣	7.7728	-0.0022	-0.03%
日元/港幣	0.04965	-0.00010	-0.20%

建設銀行	6.220	-0.040	-0.64%
友邦保險	54.80	+0.20	+0.37%
滙豐控股	74.10	-0.25	-0.34%
中國平安	45.45	-0.25	-0.55%
騰訊控股	426.40	+11.20	+2.70%
長和	40.60	-0.25	-0.61%
香港交易所	296.00	-2.80	-0.94%