H2O Adagio SP EUR-R C(0P0001L65Z)

巴黎

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0.520 0.000 0%

29/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 法國

發行者: H2O AM Europe

國際證券識別碼(ISIN): FR0013534898

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 13.5M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001L65Z 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	40.610	126.500	85.890
股票	8.480	8.480	0.000
債券	11.550	11.550	0.000
其他	39.370	39.370	0.000

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
週期性消費	100.000	14.246

地區配置

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 30

短倉數目: 37

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
TENNOR HOLDING BV 4.5% 17-01-22	-	73.03	-	-
AVATERA MEDICAL INVESTMENT	-	39.37	-	-
La Perla Fashion Holding NV Ordinary Shares	NL0012191662	8.48	-	-
ADS Securities Funding Limited 6.5%	XS1837089967	3.27	-	-
Swb Finance B.V. 7%	DE000A193EJ6	3.25	-	-
Civitas Properties Finance B.V 4%	DE000A19SWQ7	2.52	-	-
La Perla Fashion Finance B.V. 7.25%	DE000A19XYF6	2.51	-	-
Degros Holding B.V. 6.5%	DE000A19UDK6	0.00	-	-
Chain Finance BV 7.75%	DE000A19MR53	0.00	-	-
Tennor Finance B.V. 5.75%	DE000A2R2ZW0	0.00	-	-

由H2O AM Europe發行的主要其他基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	FR0013393295		413.82M	-1.69	5.21	-
	FR0013393188		310.78M	1.16	4.27	-

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香港恒生指數	19,720.70	-31.81	-0.16%
上證指數	3,368.07	-1.96	-0.06%
新加坡MSCI 期貨	372.68	+2.13	+0.57%
日經225	38,932.50	+209.00	+0.54%
US 30	42,957.0	+116.7	+0.27%
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美元指數期貨	107.540	+0.190	+0.18%

倫敦布倫特原油	72.68	+0.12	+0.17%
WTI原油	69.66	+0.20	+0.29%
黃金	2,634.32	-10.78	-0.41%
銅	4.1107	+0.0132	+0.32%
天然氣	3.481	+0.542	+18.44%
美國二號棉花	68.06	+0.15	+0.22%
美國大豆	974.50	+11.50	+1.19%

歐元/美元	1.0432	+0.0003	+0.03%
美元/日元	156.49	+0.08	+0.05%
美元/離岸人民幣	7.2916	+0.0009	+0.01%
英鎊/美元	1.2574	+0.0005	+0.04%
美元/新臺幣	32.590	-0.041	-0.13%
美元/港幣	7.7726	-0.0024	-0.03%
日元/港幣	0.04967	-0.00010	-0.20%

建設銀行	6.220	-0.040	-0.64%
友邦保險	54.80	+0.20	+0.37%
滙豐控股	74.10	-0.25	-0.34%
中國平安	45.45	-0.25	-0.55%
騰訊控股	426.40	+11.20	+2.70%
長和	40.60	-0.25	-0.61%
香港交易所	296.00	-2.80	-0.94%