Lazard Credit Opportunities PVC EUR(0P0001IQYM)

巴黎

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19/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 法國

發行者: Lazard Frères Gestion

國際證券識別碼(ISIN): FR0013432143

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.31B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001IQYM 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	301.010	304.230	3.220
可換股債券	7.500	7.500	0.000
優先股	0.670	0.670	0.000
其他	0.390	0.390	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	217.982	31.379
公司	84.268	56.514
衍生工具	-0.267	18.865
現金	-209.604	18.461

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 243

短倉數目: 28

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
2 Year Treasury Note Future Mar 25	-	219.62	-	-
Lazard Euro Short Term Money Market C	FR0011291657	2.37	-	-
Lazard Euro Money Market B	FR0010941815	1.56	-	-
Jyske Bank AS 7%	XS2764397829	1.21	-	-
Caixabank S.A. 6.125%	XS2630417124	1.02	-	-
Lazard Euro Corp High Yield PVC EUR	FR0010505313	0.99	-	-
Lazard Euro Sht Dur High Yld SRI EVC EUR	FR0013507027	0.98	-	-
Piraeus Financial Holdings S.A 8.75%	XS2354777265	0.91	-	-
Alpha Services & Holdings SA 5.5%	XS2307437629	0.91	-	-
Banco de Sabadell SA 9.375%	XS2471862040	0.85	-	-

由Lazard Frères Gestion發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Lazard Convertible Global R	2.97B	8.26	-2.61	6.03
Lazard Convertible Global A	2.97B	8.91	-1.97	6.73
FR0013185535	2.97B	4.30	-4.42	4.26
FR0010235507	1.31B	5.79	4.09	3.70
FR0010230490	1.31B	5.15	3.38	3.12

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上證指數	3,368.07	-1.96	-0.06%
新加坡MSCI 期貨	370.55	0.00	0.00%
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US 500	5,930.6	+63.5	+1.08%
美元指數期貨	107.350	-0.800	-0.74%

倫敦布倫特原油	72.56	+0.06	+0.08%
WTI原油	69.46	+0.08	+0.12%
黃金	2,645.10	+37.00	+1.42%
銅	4.0983	-0.0027	-0.07%
天然氣	2.939	+0.164	+4.46%
美國二號棉花	68.06	+0.15	+0.22%
美國大豆	974.50	+11.50	+1.19%

歐元/美元	1.0438	+0.0009	+0.09%
美元/日元	156.51	+0.10	+0.07%
美元/離岸人民幣	7.2899	-0.0007	-0.01%
英鎊/美元	1.2569	-0.0001	-0.00%
美元/新臺幣	32.631	+0.000	+0.00%
美元/港幣	7.7746	-0.0004	-0.01%
日元/港幣	0.04967	0.00000	0.00%

建設銀行	6.220	-0.040	-0.64%
友邦保險	54.80	+0.20	+0.37%
滙豐控股	74.10	-0.25	-0.34%
中國平安	45.45	-0.25	-0.55%
騰訊控股	426.40	+11.20	+2.70%
長和	40.60	-0.25	-0.61%
香港交易所	296.00	-2.80	-0.94%