H2O Multibonds FCP REUR C(0P0001KW9M)

巴黎

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

114.120 -1.150 -1.00%

27/12 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 法國

發行者: H2O AM LLP

國際證券識別碼(ISIN): FR0013393329

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 1.24B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001KW9M 持股

全面的主要持股資訊及 H2O Multibonds FCP SREUR C (0P0001KW9M) 的關鍵持股資訊。我們的 H2O Multibonds FCP SREUR C 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	81.120	941.190	860.070
債券	36.540	108.620	72.080
可換股債券	2.610	2.610	0.000
其他	0.770	0.770	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	4.959	14.742
市帳率	0.430	6.590
市銷率	1.797	1.852
市現率	8.083	10.749
股息收益率	3.924	2.591
5 年盈利增長	-	11.586

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
衍生工具	-12.739	321.447
現金	94.273	761.107
政府	37.857	107.972
公司	0.806	19.013
證券化	0.069	3.576

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 546

短倉數目: 443

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
10 Year Treasury Note Future Sept 22	-	24.48	-	-
Mexico (United Mexican States) 7.75%	MX0MGO0000P2	13.31	-	-
US Treasury Bond Future Sept 22	-	12.78	-	-
Mexico (United Mexican States) 5.5%	MX0MGO0001C8	9.17	-	-
Mexico (United Mexican States) 7.75%	MX0MGO0000U2	6.47	-	-
Mexico (United Mexican States) 8.5%	MX0MGO0000H9	6.40	-	-
FGBL BUND 10A 0922	-	6.21	-	-
BTP TF 2,8% MZ67 EUR	IT0005217390	5.53	76.890	+0.35%
Belgium (Kingdom Of) 0%	BE0312784565	4.65	-	-
South Africa (Republic of) 8.875%	ZAG000125972	3.45	-	-

由H2O AM Europe發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
FR0010930438	1.24B	-3.41	15.91	12.25
FR0013186707	1.24B	-3.93	15.30	-
FR0010923383	195.69M	-8.57	12.07	4.19
H2O Allegro EUR-I C	199.62M	-1.84	18.56	10.30
FR0013393220	199.62M	-3.30	16.77	-

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香港恒生指數	20,059.95	+18.53	+0.09%
上證指數	3,351.76	-55.57	-1.63%
新加坡MSCI 期貨	374.50	+0.60	+0.16%
日經225	39,894.54	-386.62	-0.96%
US 30	42,699.4	+125.7	+0.30%
US 500	5,926.6	+19.7	+0.33%
美元指數期貨	107.865	-0.068	-0.06%

倫敦布倫特原油	74.17	+0.18	+0.24%
WTI原油	71.20	+0.21	+0.30%
黃金	2,624.11	+6.01	+0.23%
銅	4.0395	-0.0535	-1.31%
天然氣	3.753	-0.183	-4.65%
美國二號棉花	68.58	+0.10	+0.15%
美國大豆	982.25	+0.25	+0.03%

歐元/美元	1.0405	-0.0002	-0.02%
美元/日元	156.84	+0.01	+0.01%
美元/離岸人民幣	7.3395	+0.0256	+0.35%
英鎊/美元	1.2543	-0.0008	-0.06%
美元/新臺幣	32.741	-0.008	-0.03%
美元/港幣	7.7660	-0.0003	-0.00%
日元/港幣	4.95170	+0.00060	+0.01%

建設銀行	6.480	+0.040	+0.62%
友邦保險	56.30	0.00	0.00%
滙豐控股	75.80	+0.10	+0.13%
中國平安	46.05	-0.30	-0.65%
騰訊控股	417.00	-2.00	-0.48%
長和	41.50	+0.10	+0.24%
香港交易所	294.80	-0.20	-0.07%