R-co Valor Balanced C EUR(0P0001F34F)

巴黎

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137.310 +0.070 +0.05%

20/01 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 法國

發行者: Rothschild & Co Asset Management Europe

國際證券識別碼(ISIN): FR0013367265

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 593.98M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001F34F 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	16.570	17.010	0.440
股票	36.920	36.920	0.000
債券	46.440	56.600	10.160
可換股債券	0.060	0.060	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	17.322	16.766
市帳率	2.520	2.566
市銷率	2.088	1.873
市現率	11.404	10.851
股息收益率	1.197	2.433
5 年盈利增長	14.246	10.947

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
週期性消費	17.820	10.766
基本材料	16.210	4.997
通訊服務	15.020	6.939
工業	15.010	11.789
科技	12.770	20.954
醫療保健	9.450	12.439
金融服務	9.040	15.798
能源	1.740	3.956
防禦型消費	1.390	7.331
公用事業	0.790	3.461
房地產	0.750	3.867

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 226

短倉數目: 5

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Germany 2.6 15-Aug-2033	DE000BU2Z015	8.35	101.120	-0.10%
RMM Court Terme C	FR0007442496	6.68	-	-
Euro Bobl Future Dec 24	-	2.81	-	-
阿里巴巴-SW	KYG017191142	1.70	84.80	+0.30%
Ivanhoe Mines	CA46579R1047	1.63	16.55	-2.65%
MercadoLibre	US58733R1023	1.48	1,840.50	+0.25%
Meta Platforms	US30303M1027	1.40	616.91	+0.68%
Uber Tech	US90353T1007	1.38	68.06	+1.07%
Newmont Goldcorp	US6516391066	1.36	42.36	+1.66%
騰訊控股	KYG875721634	1.35	387.40	-0.62%

由Rothschild & Co Asset Management發行的主要股票基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	FR0010541557		206.85M	5.51	1.60	2.96

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香港恒生指數	20,106.55	+180.74	+0.91%
上證指數	3,242.62	-1.76	-0.05%
新加坡MSCI 期貨	379.32	-0.93	-0.24%
日經225	39,000.50	+115.00	+0.30%
US 30	43,943.3	+455.5	+1.05%
US 500	6,047.5	+50.8	+0.85%
美元指數期貨	107.800	-1.403	-1.28%

倫敦布倫特原油	79.08	-1.07	-1.33%
WTI原油	75.69	-1.70	-2.20%
黃金	2,759.14	+10.44	+0.38%
銅	4.3380	-0.0305	-0.70%
天然氣	3.740	-0.208	-5.27%
美國二號棉花	67.85	+0.25	+0.37%
美國大豆	1,062.62	+28.62	+2.77%

歐元/美元	1.0425	+0.0012	+0.12%
美元/日元	155.55	-0.02	-0.01%
美元/離岸人民幣	7.2608	-0.0003	0.00%
英鎊/美元	1.2335	+0.0007	+0.06%
美元/新臺幣	32.653	-0.024	-0.07%
美元/港幣	7.7860	+0.0058	+0.07%
日元/港幣	5.00530	+0.00590	+0.12%

建設銀行	6.170	+0.070	+1.15%
友邦保險	55.50	+0.65	+1.19%
滙豐控股	78.85	+0.50	+0.64%
中國平安	43.15	+0.45	+1.05%
騰訊控股	387.40	-2.40	-0.62%
長和	40.00	-0.10	-0.25%
香港交易所	294.00	+0.40	+0.14%