Groupama Ultra Short Term NC(0P0001FSY0)

巴黎

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106.790 +0.010 +0.01%

13/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 法國

發行者: Groupama Asset Management

國際證券識別碼(ISIN): FR0013346079

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.86B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001FSY0 持股

全面的主要持股資訊及 Groupama Ultra Short Term Bond N (0P0001FSY0) 的關鍵持股資訊。我們的 Groupama Ultra Short Term Bond N 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	29.660	36.140	6.480
債券	69.300	96.740	27.440
可換股債券	1.040	1.040	0.000
其他	0.010	0.010	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	62.015	45.914
現金	29.655	19.962
政府	1.894	21.584
證券化	0.461	4.436

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 127

短倉數目: 7

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Groupama Monétaire IC	FR0010582452	4.52	-	-
Groupama Trésorerie IC	FR0000989626	4.52	42,684.100	+0.01%
UBS Group AG 3.25%	CH0537261858	2.03	-	-
Societe Generale S.A. 0.125%	FR0014006IU2	1.85	-	-
Volkswagen Bank GmbH 4.25%	XS2617442525	1.84	-	-
Rolls-Royce PLC 4.625%	XS2244322082	1.84	-	-
TRATON Finance Luxembourg S.A 4.125%	DE000A3LC4C3	1.64	-	-
Jefferies Financial Group Inc 3.875%	XS2801964284	1.64	-	-
Mitsubishi HC Capital UK PLC 0%	XS2402064559	1.57	-	-
RCI Banque S.A. 4.625%	FR001400KXW4	1.39	-	-

由Groupama Asset Management發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
FR0010875237	7.66B	3.41	2.23	0.56
FR0000989626	7.66B	3.41	2.23	0.56
FR0013296332	7.66B	3.37	2.19	-
FR0013314234	7.66B	-	-	-
Groupama Entreprises N	6.64B	3.19	2.09	0.43

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香港恒生指數	19,435.81	-387.64	-1.96%
上證指數	3,379.84	-59.44	-1.73%
新加坡MSCI 期貨	364.52	-1.80	-0.49%
日經225	38,885.50	+381.50	+0.99%
US 30	43,643.8	-107.1	-0.24%
US 500	5,930.7	-18.5	-0.31%
美元指數期貨	106.782	-0.015	-0.01%

倫敦布倫特原油	72.25	-0.18	-0.25%
WTI原油	68.42	-0.28	-0.41%
黃金	2,575.10	+2.20	+0.09%
銅	4.0865	+0.0080	+0.20%
天然氣	2.763	-0.005	-0.18%
美國二號棉花	68.40	-0.50	-0.73%
美國大豆	989.50	+1.00	+0.10%

歐元/美元	1.0534	+0.0004	+0.04%
美元/日元	156.45	+0.20	+0.13%
美元/離岸人民幣	7.2481	-0.0040	-0.06%
英鎊/美元	1.2666	+0.0001	+0.01%
美元/新臺幣	32.602	-0.007	-0.02%
美元/港幣	7.7829	+0.0015	+0.02%
日元/港幣	0.04975	0.00000	0.00%

建設銀行	5.840	-0.090	-1.52%
友邦保險	57.85	-1.15	-1.95%
滙豐控股	69.15	-0.30	-0.43%
中國平安	45.85	-0.60	-1.29%
騰訊控股	403.40	-0.40	-0.10%
長和	39.60	-0.40	-1.00%
香港交易所	304.80	-4.40	-1.42%