Groupama Ultra Short Term NC(0P0001FSY0)

巴黎

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107.090 +0.010 +0.01%

16/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 法國

發行者: Groupama Asset Management

國際證券識別碼(ISIN): FR0013346079

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.97B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001FSY0 持股

全面的主要持股資訊及 Groupama Ultra Short Term Bond N (0P0001FSY0) 的關鍵持股資訊。我們的 Groupama Ultra Short Term Bond N 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	45.700	48.950	3.250
債券	53.330	91.250	37.920
可換股債券	0.960	0.960	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	63.852	46.845
現金	45.694	19.726
政府	-11.484	22.478
證券化	0.427	4.404

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
澳大拉西亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 126

短倉數目: 14

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
UBS Group AG 1%	CH0483180946	2.37	-	-
Groupama Trésorerie IC	FR0000989626	2.28	42,818.130	+0.01%
Groupama Monétaire IC	FR0010582452	2.28	-	-
NIBC Bank N.V. 6.375%	XS2630448434	2.15	-	-
UBS Group AG 2.125%	CH1174335732	1.88	-	-
Societe Generale S.A. 0.125%	FR0014006IU2	1.71	-	-
RCI Banque S.A. 4.5%	FR001400H2O3	1.54	-	-
Jefferies Financial Group Inc 3.875%	XS2801964284	1.52	-	-
Ford Motor Credit Company LLC 3.25%	XS2229875989	1.50	-	-
Belfius Bank SA/NV 3.125%	BE0002251206	1.46	-	-

由Groupama Asset Management發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
FR0013296332	7.06B	3.63	2.29	-
FR0013314234	7.06B	3.52	-	-
FR0010875237	7.06B	3.68	2.33	0.58
FR0000989626	7.06B	3.68	2.33	0.58
FR0013278702	6.06B	3.58	2.31	-

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香港恒生指數	19,846.75	+146.27	+0.74%
上證指數	3,385.64	+24.16	+0.72%
新加坡MSCI 期貨	378.73	-2.62	-0.69%
日經225	39,186.50	-223.50	-0.57%
US 30	43,522.6	+72.7	+0.17%
US 500	6,056.7	+6.1	+0.10%
美元指數期貨	106.610	-0.053	-0.05%

倫敦布倫特原油	73.25	+0.06	+0.08%
WTI原油	69.72	-0.36	-0.51%
黃金	2,659.99	-2.01	-0.08%
銅	4.1252	-0.0218	-0.53%
天然氣	3.348	-0.020	-0.59%
美國二號棉花	68.53	-0.16	-0.23%
美國大豆	970.12	-6.63	-0.68%

歐元/美元	1.0503	+0.0014	+0.13%
美元/日元	153.46	-0.03	-0.02%
美元/離岸人民幣	7.2921	+0.0052	+0.07%
英鎊/美元	1.2702	-0.0008	-0.06%
美元/新臺幣	32.519	-0.005	-0.02%
美元/港幣	7.7694	+0.0001	+0.00%
日元/港幣	0.05063	0.00000	0.00%

建設銀行	6.290	+0.030	+0.48%
友邦保險	54.90	+0.20	+0.37%
滙豐控股	74.75	-0.45	-0.60%
中國平安	45.70	+0.20	+0.44%
騰訊控股	404.60	+2.00	+0.50%
長和	40.80	-0.50	-1.21%
香港交易所	300.40	-0.20	-0.07%