Vega Disruption N C EUR(0P0001E0VD)

巴黎

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165.690 -0.660 -0.40%

25/11 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 法國

發行者: Vega Investment Managers

國際證券識別碼(ISIN): FR0013322971

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 127.67M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001E0VD 持股

全面的主要持股資訊及 Vega Disruption N-C (0P0001E0VD) 的關鍵持股資訊。我們的 Vega Disruption N-C 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.300	4.700	1.400
股票	94.810	94.820	0.010
債券	1.860	2.050	0.190
優先股	0.010	0.010	0.000
其他	0.020	0.810	0.790

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	24.861	23.691
市帳率	4.954	4.659
市銷率	3.804	3.476
市現率	17.582	16.667
股息收益率	0.815	1.246
5 年盈利增長	16.034	13.319

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	53.080	27.889
工業	12.320	11.974
醫療保健	10.140	15.779
通訊服務	8.780	8.514
週期性消費	5.990	12.123
公用事業	4.000	2.508
金融服務	2.030	13.795
能源	1.150	2.995
基本材料	1.030	4.046
防禦型消費	0.770	7.090
房地產	0.720	1.855

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 42

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Pictet-Clean Energy I EUR	LU0312383663	7.49	189.980	-0.06%
Thematics Al and Robotics I/A EUR	LU1951199535	6.49	-	-
英偉達	US67066G1040	6.20	132.62	-3.14%
NB Next Gen Cnnctvity USD I Acc	IE00BLLXGV72	5.56	-	-
CPR Invest Glbl Dsrpt Opp I EUR Acc	LU1530899811	5.41	-	-
Thematics Safety I/A EUR	LU1951224663	5.11	-	-
UBS Lux Equity Fund - Biotech USD Q-acc	LU0400035332	4.62	309.860	+0.11%
蘋果	US0378331005	4.06	234.37	-0.29%
Alphabet C	US02079K1079	3.75	170.64	+0.01%
微軟	US5949181045	3.70	424.55	-0.80%

由Vega Investment Managers發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Vega Euro Rendement RC	1.48B	3.32	-0.26	2.05
Vega France Opportunites RC	711.09M	3.42	1.17	6.48
Vega Europe Convictions RC	650.98M	6.38	-0.74	5.56
Vega Monde Flexible RC	132.15M	6.45	0.97	3.81
Vega Grande Asie I	30.28M	9.33	-4.38	4.47

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香港恒生指數	19,603.13	+443.93	+2.32%
上證指數	3,309.78	+50.02	+1.53%
新加坡MSCI 期貨	370.10	-0.02	-0.01%
日經225	38,111.50	-300.00	-0.78%
US 30	44,902.0	+41.7	+0.09%
US 500	5,998.4	-23.2	-0.39%
美元指數期貨	106.030	-0.938	-0.88%

倫敦布倫特原油	72.40	+0.08	+0.11%
WTI原油	68.89	+0.12	+0.17%
黃金	2,666.56	+20.26	+0.77%
銅	4.1520	+0.0335	+0.81%
天然氣	3.247	-0.220	-6.35%
美國二號棉花	71.59	-0.09	-0.13%
美國大豆	992.75	+8.75	+0.89%

歐元/美元	1.0568	+0.0083	+0.79%
美元/日元	151.27	-1.83	-1.20%
美元/離岸人民幣	7.2477	-0.0100	-0.14%
英鎊/美元	1.2676	+0.0108	+0.86%
美元/新臺幣	32.502	+0.004	+0.01%
美元/港幣	7.7814	-0.0015	-0.02%
日元/港幣	5.14395	+0.06075	+1.20%

建設銀行	5.900	+0.060	+1.03%
友邦保險	58.10	+1.00	+1.75%
滙豐控股	72.00	+0.45	+0.63%
中國平安	45.85	+1.40	+3.15%
騰訊控股	402.80	+9.00	+2.29%
長和	40.50	+0.35	+0.87%
香港交易所	290.60	+6.80	+2.40%