Schelcher Flexible Short Duration ESG Z(0P0001CZZI)

巴黎

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118.210 +0.040 +0.03%

21/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 法國

發行者: Schelcher Prince Gestion

國際證券識別碼(ISIN): FR0013318763

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 843.02M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001CZZI 持股

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資產配置

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從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	20.540	40.130	19.590
股票	0.590	0.650	0.060
債券	70.710	78.360	7.650
可換股債券	6.870	6.870	0.000
優先股	0.010	0.010	0.000
其他	1.290	1.290	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	10.290	13.043
市帳率	14.650	2.296
市銷率	0.622	1.600
市現率	10.194	8.021
股息收益率	0.001	3.696
5 年盈利增長	46.603	11.236

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
週期性消費	98.120	28.890
防禦型消費	1.880	3.820

地區配置

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 264

短倉數目: 35

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
法國15年期國債	FR0010916924	6.11	3.222	-0.31%
United States Treasury Notes 3.875%	-	4.61	-	-
Schelcher Prince Court Terme C	FR0007015169	4.14	281.030	-0.02%
Schelcher Global High Yield ESG I	FR0007496989	2.61	-	-
Electrolux AB 4.125%	XS2540585564	1.74	-	-
Hellenic Bank PCL 10.25%	XS2597995112	1.67	-	-
BNP Paribas SA 3.625%	FR001400CFW8	1.40	-	-
Oat Ott38 Eur 4	FR0010371401	1.28	108.45	+0.27%
TenneT Holding B.V. 0.875%	XS2406569579	1.21	-	-
Banco Santander, S.A. 3.75%	XS2575952424	1.11	-	-

由Schelcher Prince Gestion發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Schelcher Prince Court Terme C	1.26B	4.04	2.99	1.16
FR0010560037	186.37M	7.45	2.86	3.00
FR0013408432	167.69M	3.19	0.55	-
Schelcher Prince Convertibles Mid C	9.78M	2.44	-1.42	3.33

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	373.88	-2.24	-0.60%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.455	+0.525	+0.49%

倫敦布倫特原油	75.28	+1.05	+1.41%
WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
黃金	2,718.20	+43.30	+1.62%
銅	4.0845	-0.0405	-0.98%
天然氣	3.122	-0.217	-6.50%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	984.75	+6.75	+0.69%

歐元/美元	1.0421	-0.0052	-0.50%
美元/日元	154.76	+0.24	+0.16%
美元/離岸人民幣	7.2595	+0.0041	+0.06%
英鎊/美元	1.2530	-0.0056	-0.44%
美元/新臺幣	32.575	+0.018	+0.06%
美元/港幣	7.7844	+0.0016	+0.02%
日元/港幣	5.03020	-0.00510	-0.10%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%