Amundi Euro Liquidity-Rated SRI R(0P0001CJZD)

巴黎

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105.204 +0.010 +0.01%

24/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 法國

國際證券識別碼(ISIN): FR0013289386

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 33.43B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001CJZD 持股

全面的主要持股資訊及 Amundi Euro Liquidity-Rated SRI R (0P0001CJZD) 的關鍵持股資訊。我們的 Amundi Euro Liquidity-Rated SRI R 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	87.610	87.620	0.010
債券	12.260	12.520	0.260
可換股債券	0.160	0.160	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	87.149	35.206
公司	12.528	26.509
政府	0.190	32.507

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 430

短倉數目: 107

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Amundi Euro Liquid Shrt Trm SRI Z C	FR0014005XL2	2.96	-	-
Ital Cert Flr 04-32	-	1.43	-	-
Ital Go 1.862 02-28	-	1.06	-	-
BNP Paribas SA 0.27%	FR0128405687	0.82	-	-
Purple Protected Asset Sa	XS2743547551	0.80	-	-
Tresorerie Tres D0003082	-	0.78	-	-
Tresorerie Tres D0106881	-	0.78	-	-
SG Issuer S.A.	FR001400QMK9	0.74	-	-
Ital Go 2.0 09-32	-	0.66	-	-
Banque Federative du Credit Mutuel 0.29%	FR0128540624	0.66	-	-

由Amundi Asset Management發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
FR0010251660	50.24B	3.59	2.30	0.54
FR0011408764	33.43B	3.32	2.02	0.30
FR0011176635	21.35B	3.40	2.06	0.34
FR0011399633	3.95B	3.21	1.90	0.15
FR0013289360	4.03B	4.24	2.54	-

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上證指數	3,378.07	-15.46	-0.46%
新加坡MSCI 期貨	375.90	+0.30	+0.08%
日經225	39,071.50	0.00	0.00%
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美元指數期貨	108.000	+0.190	+0.18%

倫敦布倫特原油	73.22	+0.90	+1.24%
WTI原油	70.10	-0.06	-0.09%
黃金	2,633.50	0.00	0.00%
銅	4.1025	0.0000	0.00%
天然氣	3.504	+0.005	+0.14%
美國二號棉花	68.85	-0.57	-0.82%
美國大豆	973.75	0.00	0.00%

歐元/美元	1.0407	+0.0009	+0.09%
美元/日元	157.08	-0.10	-0.06%
美元/離岸人民幣	7.3042	-0.0022	-0.03%
英鎊/美元	1.2545	+0.0003	+0.03%
美元/新臺幣	32.694	-0.000	-0.00%
美元/港幣	7.7672	-0.0001	-0.00%
日元/港幣	4.94475	+0.00405	+0.08%

建設銀行	6.490	+0.090	+1.41%
友邦保險	56.70	+1.25	+2.25%
滙豐控股	74.90	-0.05	-0.07%
中國平安	46.60	+0.25	+0.54%
騰訊控股	420.00	-0.20	-0.05%
長和	41.65	+0.20	+0.48%
香港交易所	301.20	+3.60	+1.21%