La Française Trésorerie ISR TC(0P0001CP07)

巴黎

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105.680 +0.020 +0.02%

25/11 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 法國

發行者: La Française Asset Management

國際證券識別碼(ISIN): FR0013289022

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 3.06B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001CP07 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	87.470	87.640	0.170
債券	12.500	18.780	6.280
可換股債券	0.030	0.030	0.000
其他	0.010	1.790	1.780

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	78.452	32.762
政府	8.191	33.109
公司	13.114	27.235

地區配置

債券

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 108

短倉數目: 11

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
France (Republic Of) 0%	FR0128379478	5.04	-	-
Ofi Invest ISR Monétaire CT C	FR0000985558	4.89	-	-
Ostrum SRI Cash I	FR0010529743	4.89	-	-
Lloyds Bank Corporate Markets PLC 3.455%	XS2898793406	3.39	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128379460	3.03	-	-
Banque Palatine 3.435%	FR0128503598	1.73	-	-
Credit Agricole Consumer Finance S.A. 3.435%	FR0128607613	1.72	-	-
BPCE SA 3.365%	FR0128607142	1.72	-	-
BPCE SA 3.445%	FR0128657550	1.71	-	-
Banque Federative du Credit Mutuel 3.465%	FR0128817725	1.69	-	-

由Crédit Mutuel Asset Management發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
FR0000991390	3.06B	3.23	2.09	0.48
FR0013258647	336.39M	4.68	0.09	-
La Francaise Index Variable C	155.33M	5.08	3.05	1.17
La Francaise Obligations Europe Sai	11.28M	3.23	-1.16	0.70
La Francaise Obligations Europe SAC	162.56M	2.86	-1.57	0.51

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上證指數	3,259.76	-4.00	-0.12%
新加坡MSCI 期貨	370.00	-2.65	-0.71%
日經225	38,411.50	-323.50	-0.84%
US 30	44,738.5	+1.9	+0.00%
US 500	5,991.0	+3.6	+0.06%
美元指數期貨	106.762	-0.008	-0.01%

倫敦布倫特原油	72.96	+0.48	+0.66%
WTI原油	69.45	+0.51	+0.74%
黃金	2,654.70	+12.10	+0.46%
銅	4.1557	-0.0033	-0.08%
天然氣	3.437	-0.006	-0.17%
美國二號棉花	71.14	-0.58	-0.81%
美國大豆	988.38	+3.38	+0.34%

歐元/美元	1.0514	+0.0020	+0.19%
美元/日元	153.76	-0.45	-0.29%
美元/離岸人民幣	7.2620	+0.0149	+0.21%
英鎊/美元	1.2586	+0.0019	+0.15%
美元/新臺幣	32.460	+0.015	+0.05%
美元/港幣	7.7823	-0.0006	-0.01%
日元/港幣	5.06115	+0.01495	+0.30%

建設銀行	5.840	0.000	0.00%
友邦保險	57.10	+0.45	+0.79%
滙豐控股	71.55	+0.45	+0.63%
中國平安	44.45	+0.15	+0.34%
騰訊控股	393.80	-1.40	-0.35%
長和	40.15	+0.35	+0.88%
香港交易所	283.80	-0.60	-0.21%