La Française Trésorerie ISR TC(0P0001CP07)

巴黎

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02/01 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 法國

發行者: La Française Asset Management

國際證券識別碼(ISIN): FR0013289022

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 2.95B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001CP07 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	90.620	90.760	0.140
債券	9.300	12.730	3.430
可換股債券	0.070	0.070	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	79.481	34.933
政府	10.621	32.672
公司	9.816	26.680

地區配置

債券

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 113

短倉數目: 11

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Ostrum SRI Cash I	FR0010529743	4.88	-	-
Ofi Invest ISR Monétaire CT C	FR0000985558	4.80	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128379478	4.71	-	-
EUR	-	3.38	-	-
Lloyds Bank Corporate Markets PLC 3.454%	XS2898793406	3.17	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128379460	2.83	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128537174	2.82	-	-
Banque Palatine 3.434%	FR0128503598	1.62	-	-
Credit Agricole Consumer Finance S.A. 3.434%	FR0128607613	1.61	-	-
BPCE SA 3.364%	FR0128607142	1.61	-	-

由Crédit Mutuel Asset Management發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
FR0000991390	2.95B	3.53	2.21	0.50
FR0013258647	321.03M	5.17	0.60	-
La Francaise Obligations Europe Sai	302.57M	4.79	-0.68	0.79
La Francaise Obligations Europe SAC	302.57M	4.37	-1.09	0.59
La Francaise Index Variable C	160.06M	5.35	3.23	1.16

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香港恒生指數	19,760.27	+136.95	+0.70%
上證指數	3,211.43	-51.13	-1.57%
新加坡MSCI 期貨	375.80	+2.35	+0.63%
日經225	39,894.54	-386.62	-0.96%
US 30	42,703.0	+305.3	+0.72%
US 500	5,938.9	+69.3	+1.18%
美元指數期貨	108.780	-0.430	-0.40%

倫敦布倫特原油	76.69	+0.76	+1.00%
WTI原油	73.96	+0.83	+1.13%
黃金	2,654.70	-14.30	-0.54%
銅	4.0735	+0.0475	+1.18%
天然氣	3.354	-0.306	-8.36%
美國二號棉花	67.73	-0.84	-1.23%
美國大豆	981.00	-18.00	-1.80%

歐元/美元	1.0308	+0.0043	+0.42%
美元/日元	157.31	-0.16	-0.10%
美元/離岸人民幣	7.3581	+0.0016	+0.02%
英鎊/美元	1.2423	+0.0043	+0.35%
美元/新臺幣	32.925	+0.011	+0.03%
美元/港幣	7.7785	+0.0006	+0.01%
日元/港幣	0.04945	+0.00010	+0.20%

建設銀行	6.030	-0.010	-0.17%
友邦保險	55.50	+0.20	+0.36%
滙豐控股	75.00	-0.70	-0.92%
中國平安	44.05	-0.15	-0.34%
騰訊控股	414.20	-1.80	-0.43%
長和	41.15	+0.10	+0.24%
香港交易所	287.00	0.00	0.00%