Groupama Entreprises RC(0P0001E4QO)

巴黎

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532.190 +0.120 +0.02%

13:00:00 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 法國

發行者: Groupama Asset Management

國際證券識別碼(ISIN): FR0013278702

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 5.92B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001E4QO 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	92.850	92.850	0.000
債券	6.870	23.170	16.300
可換股債券	0.270	0.270	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	92.641	57.110
政府	3.474	21.745
公司	3.611	3.401

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 237

短倉數目: 42

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Cash	-	13.53	-	-
Italy 3.15 15-Nov-2031	IT0005619546	3.50	99.860	+0.32%
BPCE SA	FR0128730522	0.89	-	-
Engie SA	FR0128912476	0.88	-	-
Credit Agricole S.A.	FR0128962224	0.88	-	-
Arabella Finance Designated Activity Co.	XS2959387817	0.87	-	-
Arabella Finance Designated Activity Co.	XS2952487770	0.87	-	-
Eni SpA	XS2930121483	0.77	-	-
Hsbc Continental Europe SA	FR0128540327	0.72	-	-
Jyske Bank AS	FR0128636869	0.72	-	-

由Groupama Asset Management發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
FR0013296332	7.49B	3.90	2.40	-
FR0013314234	7.49B	3.79	-	-
FR0010875237	7.49B	3.96	2.44	0.61
FR0000989626	7.49B	3.96	2.44	0.61
FR0010693051	5.92B	3.91	2.45	0.57

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上證指數	3,250.60	-2.03	-0.06%
新加坡MSCI 期貨	391.25	+5.65	+1.47%
日經225	39,607.00	+134.50	+0.34%
US 30	44,546.0	-335.6	-0.75%
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美元指數期貨	108.220	+0.590	+0.55%

倫敦布倫特原油	75.67	-0.22	-0.29%
WTI原油	72.53	-0.20	-0.27%
黃金	2,835.00	-10.20	-0.36%
銅	4.2790	-0.0285	-0.70%
天然氣	3.044	-0.003	0.00%
美國二號棉花	65.88	-0.39	-0.59%
美國大豆	1,042.00	-2.00	-0.19%

歐元/美元	1.0362	-0.0028	0.00%
美元/日元	155.18	+0.88	+0.57%
美元/離岸人民幣	7.3193	+0.0275	+0.41%
英鎊/美元	1.2390	-0.0025	0.00%
美元/新臺幣	32.969	+0.102	+0.30%
美元/港幣	7.7921	+0.0005	+0.00%
日元/港幣	5.01970	-0.02960	-0.59%

建設銀行	6.330	-0.090	-1.40%
友邦保險	54.25	+0.50	+0.93%
滙豐控股	79.95	+0.50	+0.63%
中國平安	43.60	-0.40	-0.91%
騰訊控股	401.20	+5.60	+1.42%
長和	39.20	-0.15	-0.38%
香港交易所	302.00	-0.60	-0.20%