Sextant Bond Picking A(0P0001AC1I)

巴黎

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107.020 -0.030 -0.03%

25/04 - 關閉. EUR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 法國

發行者: Amiral Gestion

國際證券識別碼(ISIN): FR0013202132

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 71.49M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001AC1I 持股

全面的主要持股資訊及 Sextant Bond Picking A (0P0001AC1I) 的關鍵持股資訊。我們的 Sextant Bond Picking A 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	13.860	37.210	23.350
股票	3.200	3.200	0.000
債券	64.250	64.270	0.020
可換股債券	16.630	16.630	0.000
優先股	2.490	2.490	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	5.316	11.135
市帳率	0.187	2.545
市銷率	1.332	0.967
市現率	-	39.887
股息收益率	4.606	3.004
5 年盈利增長	-	10.530

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	100.000	72.364

地區配置

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 71

短倉數目: 13

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
BFT Aureus ISR IC	FR0010599399	8.00	-	-
Dufry One B.V. 3.625%	XS2333565815	3.57	-	-
Birkenstock Financing S.a.r.l 5.25%	XS2338167104	3.44	-	-
Banijay Group SAS 6.5%	XS2112335752	3.42	-	-
Loxam SAS 5.75%	XS2031871143	3.40	-	-
Picard Groupe S.A.S. 3.875%	XS2361342889	3.37	-	-
Iliad Holding S.A.S. 5.125%	XS2397781357	3.35	-	-
Mobilux Finance SAS 4.25%	XS2357737910	3.13	-	-
TechnipFMC PLC 5.75%	XS2197326437	3.10	-	-
Fnac Darty SA 0.25%	FR0014002JO2	2.98	-	-

由Amiral Gestion發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	FR0013202140		71.49M	1.46	-1.87	-

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香港恒生指數	17,651.15	+366.61	+2.12%
上證指數	3,088.64	+35.74	+1.17%
新加坡MSCI 期貨	304.00	-0.65	-0.21%
日經225	37,943.50	+315.02	+0.84%
US 30	38,261.5	+175.7	+0.46%
US 500	5,099.6	+51.2	+1.01%
美元指數期貨	105.955	+0.504	+0.48%

倫敦布倫特原油	89.38	+0.37	+0.42%
WTI原油	83.66	+0.09	+0.11%
黃金	2,349.60	+7.10	+0.30%
銅	4.5800	+0.0485	+1.07%
天然氣	2.285	-0.057	-2.43%
美國二號棉花	80.93	-0.15	-0.19%
美國大豆	1,159.25	-3.50	-0.30%

歐元/美元	1.0693	-0.0036	-0.34%
美元/日元	158.35	+2.69	+1.73%
美元/離岸人民幣	7.2687	+0.0139	+0.19%
英鎊/美元	1.2493	-0.0019	-0.16%
美元/新臺幣	32.600	+0.035	+0.11%
美元/港幣	7.8278	-0.0001	-0.00%
日元/港幣	0.04943	-0.00090	-1.79%

建設銀行	4.970	-0.020	-0.40%
友邦保險	54.00	+2.45	+4.75%
滙豐控股	64.95	+0.20	+0.31%
中國平安	35.80	+0.55	+1.56%
騰訊控股	348.40	+9.00	+2.65%
長和	38.25	+0.05	+0.13%
香港交易所	250.20	+3.40	+1.38%