Octo Crédit ISR Court Terme B(0P0000X65X)

巴黎

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

1,094.820 -0.090 -0.01%

18/11 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 法國

發行者: Octo Asset Management

國際證券識別碼(ISIN): FR0011299429

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 128.42M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000X65X 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	22.090	30.120	8.030
債券	72.000	72.000	0.000
可換股債券	4.400	4.400	0.000
其他	1.520	1.520	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	77.222	48.019
現金	20.378	15.959
衍生工具	0.174	8.382
政府	0.513	35.227

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 145

短倉數目: 6

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Octo Crédit Value C	FR0013192622	2.34	-	-
Octo Crédit Value Investment Grade I	FR001400J5S5	1.42	-	-
Cellnex Telecom S.A.U 2.375%	XS1468525057	1.02	-	-
Thyssenkrupp AG 2.875%	DE000A2TEDB8	1.02	-	-
Volkswagen Bank GmbH 1.875%	XS1944390241	1.01	-	-
Schaeffler AG 1.875%	DE000A2YB7A7	1.01	-	-
Renault S.A. 1%	FR0013329315	0.99	-	-
Fresenius SE & Co. KGaA 0%	DE000A2DAHU1	0.99	-	-
Nexans SA 0%	FR0128351543	0.99	-	-
Abertis Infraestructuras SA 1.5%	XS1967635621	0.99	-	-

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香港恒生指數	19,705.01	+41.34	+0.21%
上證指數	3,367.99	+21.98	+0.66%
新加坡MSCI 期貨	373.70	+0.35	+0.09%
日經225	38,373.50	-31.50	-0.08%
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美元指數期貨	106.577	+0.434	+0.41%

倫敦布倫特原油	73.50	+0.19	+0.26%
WTI原油	69.51	+0.27	+0.39%
黃金	2,627.00	-4.00	-0.15%
銅	4.1550	+0.0130	+0.31%
天然氣	3.109	+0.111	+3.70%
美國二號棉花	69.54	+0.29	+0.42%
美國大豆	989.38	-8.62	-0.86%

歐元/美元	1.0553	-0.0042	-0.40%
美元/日元	155.85	+1.20	+0.78%
美元/離岸人民幣	7.2504	+0.0161	+0.22%
英鎊/美元	1.2658	-0.0024	-0.19%
美元/新臺幣	32.542	+0.171	+0.53%
美元/港幣	7.7836	+0.0004	+0.01%
日元/港幣	4.99405	-0.03765	-0.75%

建設銀行	5.990	-0.030	-0.50%
友邦保險	57.40	+0.20	+0.35%
滙豐控股	71.55	-0.10	-0.14%
中國平安	46.60	+0.45	+0.98%
騰訊控股	410.80	+4.60	+1.13%
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香港交易所	301.40	+1.00	+0.33%