EdR SICAV - Financial Bonds B EUR(0P0000WLSC)

巴黎

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130.450 +0.320 +0.25%

13/02 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 法國

發行者: Edmond de Rothschild Asset Management (France)

國際證券識別碼(ISIN): FR0011289966

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 2.25B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000WLSC 持股

全面的主要持股資訊及 EdR SICAV - Financial Bonds B EUR (0P0000WLSC) 的關鍵持股資訊。我們的 EdR SICAV - Financial Bonds B EUR 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.570	21.710	18.140
債券	86.790	89.190	2.400
可換股債券	7.500	7.500	0.000
優先股	2.130	2.130	0.000
其他	0.020	0.020	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	85.482	84.052
衍生工具	12.176	26.414
現金	-8.618	8.156
政府	3.440	7.757

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 241

短倉數目: 30

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
EdR Credit Very Short Term R	FR0011031392	5.96	-	-
Euro Bobl Future Mar 25	DE000F01NAE7	5.05	-	-
Athora Holding Ltd. 5.875%	XS2831758474	1.04	-	-
Banco de Credito Social Cooperativo S.A. 5.25%	XS2332590632	1.04	-	-
Credit Agricole S.A. 6.5%	FR001400N2U2	1.02	-	-
NN Group N.V. 4.5%	XS1028950290	1.02	-	-
Deutsche Bank AG 10%	DE000A30VT97	1.00	-	-
Intesa Sanpaolo SpA 9.125	XS2678939427	0.96	116.816	+0.09%
BNP Paribas SA 6.875%	FR001400BBL2	0.96	-	-
UniCredit S.p.A. 6.5%	IT0005611758	0.90	-	-

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香港恒生指數	22,620.33	+805.96	+3.69%
上證指數	3,346.72	+14.24	+0.43%
新加坡MSCI 期貨	396.55	+0.35	+0.09%
日經225	39,164.50	-311.00	-0.79%
US 30	44,540.0	-171.5	-0.38%
US 500	6,114.9	-0.2	0.00%
美元指數期貨	106.58	-0.64	-0.60%

倫敦布倫特原油	74.74	-0.28	-0.37%
WTI原油	70.74	-0.55	-0.77%
黃金	2,900.70	-44.70	-1.52%
銅	4.6645	-0.1135	-2.30%
天然氣	3.725	+0.097	+2.76%
美國二號棉花	67.11	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0491	+0.0027	+0.00%
美元/日元	152.33	-0.46	-0.30%
美元/離岸人民幣	7.2580	-0.0107	-0.14%
英鎊/美元	1.2585	+0.0020	+0.00%
美元/新臺幣	32.666	+0.052	+0.15%
美元/港幣	7.7842	-0.0040	0.00%
日元/港幣	5.10910	+0.01240	+0.20%

建設銀行	6.620	+0.090	+1.38%
友邦保險	56.30	+1.80	+3.30%
滙豐控股	84.50	-0.35	-0.41%
中國平安	46.30	+1.40	+3.12%
騰訊控股	474.80	+32.80	+7.42%
長和	39.45	0.00	0.00%
香港交易所	339.80	+14.00	+4.30%