EdR SICAV - Financial Bonds B EUR(0P0000WLSC)

巴黎

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131.300 +0.310 +0.24%

08/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 法國

發行者: Edmond de Rothschild Asset Management (France)

國際證券識別碼(ISIN): FR0011289966

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 2.01B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000WLSC 持股

全面的主要持股資訊及 EdR SICAV - Financial Bonds B EUR (0P0000WLSC) 的關鍵持股資訊。我們的 EdR SICAV - Financial Bonds B EUR 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	96.810	97.820	1.010
可換股債券	7.430	7.430	0.000
優先股	1.650	1.650	0.000
其他	0.020	0.020	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	91.288	78.340
衍生工具	13.457	22.525
政府	7.166	9.380
現金	-19.363	9.864

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 240

短倉數目: 34

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	7.34	-	-
EdR Credit Very Short Term R	FR0011031392	3.26	-	-
NN Group N.V. 4.5%	XS1028950290	1.16	-	-
Deutsche Bank AG 10%	DE000A30VT97	1.12	-	-
BNP Paribas SA 6.875%	FR001400BBL2	1.11	-	-
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 8.375%	XS2638924709	1.02	-	-
UniCredit S.p.A. 7.5%	XS1963834251	1.00	-	-
Bank Millennium SA 9.875%	XS2684974046	0.99	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 7.75%	XS1548475968	0.97	-	-
Banco de Credito Social Cooperativo S.A. 5.25%	XS2332590632	0.97	-	-

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香港恒生指數	19,684.00	-162.88	-0.82%
上證指數	3,421.80	-0.17	-0.01%
新加坡MSCI 期貨	364.60	+2.08	+0.57%
日經225	38,930.50	-420.00	-1.07%
US 30	43,867.1	-43.9	-0.10%
US 500	5,976.5	-7.5	-0.13%
美元指數期貨	105.910	-0.040	-0.04%

倫敦布倫特原油	72.07	+0.18	+0.25%
WTI原油	68.28	+0.16	+0.23%
黃金	2,617.30	+11.00	+0.42%
銅	4.1412	-0.0040	-0.10%
天然氣	2.909	-0.003	-0.10%
美國二號棉花	68.69	-0.17	-0.25%
美國大豆	1,006.00	-6.25	-0.62%

歐元/美元	1.0620	-0.0003	-0.02%
美元/日元	154.80	+0.20	+0.13%
美元/離岸人民幣	7.2330	-0.0095	-0.13%
英鎊/美元	1.2745	-0.0001	-0.01%
美元/新臺幣	32.454	+0.007	+0.02%
美元/港幣	7.7787	+0.0007	+0.01%
日元/港幣	0.05025	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.940	-0.010	-0.17%
友邦保險	58.65	-0.35	-0.59%
滙豐控股	69.35	-0.10	-0.14%
中國平安	46.00	+0.10	+0.22%
騰訊控股	398.20	-5.60	-1.39%
長和	40.00	-0.30	-0.74%
香港交易所	305.80	-6.60	-2.11%