EdR SICAV - Financial Bonds B EUR(0P0000WLSC)

巴黎

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129.780 +0.100 +0.08%

07/03 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 法國

發行者: Edmond de Rothschild Asset Management (France)

國際證券識別碼(ISIN): FR0011289966

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 2.28B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000WLSC 持股

全面的主要持股資訊及 EdR SICAV - Financial Bonds B EUR (0P0000WLSC) 的關鍵持股資訊。我們的 EdR SICAV - Financial Bonds B EUR 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	6.680	21.470	14.790
債券	82.740	84.810	2.070
可換股債券	8.070	8.070	0.000
優先股	2.490	2.490	0.000
其他	0.020	0.020	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	86.532	81.065
衍生工具	-0.205	26.679
現金	6.870	8.353
政府	-1.287	7.684

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 244

短倉數目: 32

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
EdR Credit Very Short Term R	FR0011031392	4.71	-	-
Athora Holding Ltd. 5.875%	XS2831758474	1.06	-	-
Banco de Credito Social Cooperativo S.A. 5.25%	XS2332590632	1.04	-	-
Credit Agricole S.A. 6.5%	FR001400N2U2	1.03	-	-
NN Group N.V. 4.5%	XS1028950290	1.01	-	-
Deutsche Bank AG 10%	DE000A30VT97	1.01	-	-
UniCredit S.p.A. 6.5%	IT0005611758	0.99	-	-
BNP Paribas SA 6.875%	FR001400BBL2	0.96	-	-
Intesa Sanpaolo SpA 9.125	XS2678939427	0.96	115.375	-0.32%
National Bank of Greece SA 8%	XS2595343059	0.89	-	-

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香港恒生指數	23,782.14	-1.35	-0.01%
上證指數	3,379.83	+13.67	+0.41%
新加坡MSCI 期貨	383.88	-7.77	-1.99%
日經225	36,770.50	-116.67	-0.32%
US 30	41,466.1	-446.3	-1.06%
US 500	5,578.3	-36.4	-0.65%
美元指數期貨	103.322	-0.631	-0.61%

倫敦布倫特原油	70.04	+0.76	+1.10%
WTI原油	66.72	+0.69	+1.04%
黃金	2,922.15	+22.75	+0.78%
銅	4.7695	+0.1030	+2.21%
天然氣	4.507	+0.016	+0.36%
美國二號棉花	66.18	+0.18	+0.27%
美國大豆	1,018.00	+5.00	+0.49%

歐元/美元	1.0926	+0.0091	+0.84%
美元/日元	147.46	+0.19	+0.13%
美元/離岸人民幣	7.2283	-0.0335	-0.46%
英鎊/美元	1.2942	+0.0063	+0.49%
美元/新臺幣	32.903	-0.016	-0.05%
美元/港幣	7.7706	+0.0022	+0.03%
日元/港幣	5.26830	-0.00620	-0.12%

建設銀行	6.650	-0.040	-0.60%
友邦保險	63.60	+0.80	+1.27%
滙豐控股	85.20	-2.85	-3.24%
中國平安	47.45	-0.80	-1.66%
騰訊控股	517.50	+1.00	+0.19%
長和	49.95	+0.35	+0.71%
香港交易所	350.00	-2.60	-0.74%