Carmignac Sécurité AW USD Acc Hdg(0P0000WG8H)

巴黎

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138.030 +0.120 +0.09%

12/11 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 法國

發行者: Carmignac Gestion

國際證券識別碼(ISIN): FR0011269109

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 4.54B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000WG8H 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	15.260	27.940	12.680
債券	81.260	86.540	5.280
可換股債券	3.030	3.030	0.000
優先股	0.460	0.460	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	45.435	56.858
政府	28.663	42.888
現金	13.840	23.916
證券化	8.176	21.774
衍生工具	0.853	38.078

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 325

短倉數目: 10

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	14.08	-	-
United States Treasury Notes 0.12%	-	4.72	-	-
Obligacionesei 0,65% Nv27 Eur	ES00000128S2	3.06	99.80	+0.15%
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	2.44	-	-
Cct-Eu Tv Eur6m+0,95% Ap25 Eur	IT0005311508	1.74	100.46	+0.04%
Repsol International Finance B.V. 2.5%	XS2320533131	0.96	-	-
Eni SpA 2.62%	XS2242929532	0.87	-	-
Greece (Republic Of) 4.71%	GR0514024216	0.86	-	-
Repsol International Finance B.V. 3.75%	XS2185997884	0.85	-	-
Cdp Mc Gn26 Eur	IT0005374043	0.84	102.73	-0.02%

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香港恒生指數	19,441.00	-382.45	-1.93%
上證指數	3,380.08	-59.20	-1.72%
新加坡MSCI 期貨	365.12	+0.47	+0.13%
日經225	38,504.00	-236.50	-0.61%
US 30	43,976.1	+17.9	+0.04%
US 500	5,985.5	+0.1	+0.00%
美元指數期貨	106.550	+0.171	+0.16%

倫敦布倫特原油	72.02	-0.26	-0.36%
WTI原油	68.16	-0.27	-0.39%
黃金	2,561.95	-24.55	-0.95%
銅	4.0192	-0.0638	-1.56%
天然氣	2.972	-0.011	-0.37%
美國二號棉花	69.12	+0.22	+0.32%
美國大豆	1,010.12	+3.12	+0.31%

歐元/美元	1.0550	-0.0013	-0.12%
美元/日元	155.87	+0.41	+0.27%
美元/離岸人民幣	7.2485	+0.0027	+0.04%
英鎊/美元	1.2688	-0.0014	-0.11%
美元/新臺幣	32.546	+0.075	+0.23%
美元/港幣	7.7799	-0.0007	-0.01%
日元/港幣	0.04992	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.850	-0.080	-1.35%
友邦保險	57.90	-1.10	-1.86%
滙豐控股	69.30	-0.15	-0.22%
中國平安	45.85	-0.60	-1.29%
騰訊控股	404.20	+0.40	+0.10%
長和	39.50	-0.50	-1.25%
香港交易所	304.20	-5.00	-1.62%