Ofi Invest Precious Metals R(0P0000VOSS)

巴黎

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

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02/01 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 法國

發行者: OFI Asset Management

國際證券識別碼(ISIN): FR0011170182

資產類別: 大宗商品

晨星評級:
總資產: 445.11M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000VOSS 持股

全面的主要持股資訊及 Ofi Financial Investment - Precious Metals R (0P0000VOSS) 的關鍵持股資訊。我們的 Ofi Financial Investment - Precious Metals R 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	102.240	102.250	0.010
其他	0.060	0.120	0.060

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	89.233	33.831
現金	12.951	5.383
公司	1.397	4.782
衍生工具	-3.650	17.755

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 8

短倉數目: 6

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
France (Republic Of)	FR0128690627	26.45	-	-
France (Republic Of)	FR0128537174	25.17	-	-
France (Republic Of)	FR0128537141	23.99	-	-
France (Republic Of)	FR0128537158	13.19	-	-
Ofi RS Liquidités C/D	FR0000008997	10.02	4,652.290	+0.01%
France (Republic Of)	FR0128537166	0.22	-	-
France (Republic Of)	FR0128227800	0.22	-	-
France (Republic Of)	FR0128537133	0.00	-	-
France (Republic Of)	FR0128537125	0.00	-	-
France (Republic Of)	FR0128379445	0.00	-	-

由OFI Invest Asset Management發行的主要商品基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	FR0013304441		445.11M	11.77	2.18	-

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香港恒生指數	19,760.27	+136.95	+0.70%
上證指數	3,211.43	-51.13	-1.57%
新加坡MSCI 期貨	373.35	-0.10	-0.03%
日經225	39,894.54	-386.62	-0.96%
US 30	42,703.0	+305.3	+0.72%
US 500	5,938.9	+69.3	+1.18%
美元指數期貨	108.80	-0.41	-0.38%

倫敦布倫特原油	76.51	+0.58	+0.76%
WTI原油	73.96	+0.83	+1.13%
黃金	2,654.70	-14.30	-0.54%
銅	4.0735	+0.0475	+1.24%
天然氣	3.354	-0.306	-8.47%
美國二號棉花	67.66	-0.91	-1.33%
美國大豆	981.00	-18.50	-1.85%

歐元/美元	1.0308	0.0000	0.00%
美元/日元	157.27	+0.03	+0.02%
美元/離岸人民幣	7.3565	0.0000	0.00%
英鎊/美元	1.2420	0.0000	0.00%
美元/新臺幣	32.912	-0.002	0.00%
美元/港幣	7.7779	0.0000	0.00%
日元/港幣	4.94460	+4.89523	+9924.09%

建設銀行	6.030	-0.010	-0.17%
友邦保險	55.50	+0.20	+0.36%
滙豐控股	75.00	-0.70	-0.92%
中國平安	44.05	-0.15	-0.34%
騰訊控股	414.20	-1.80	-0.43%
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香港交易所	287.00	0.00	0.00%