CPR Credixx Invest Grade P(0P0000CPHY)

巴黎

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16,733.551 -40.970 -0.24%

19/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 法國

發行者: CPR Asset Management

國際證券識別碼(ISIN): FR0010560177

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 90.18M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000CPHY 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	94.430	104.490	10.060
債券	5.610	5.610	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	79.587	37.709
政府	14.844	6.994
衍生工具	4.445	4.445
公司	1.165	29.795

主要持倉

長倉數目: 30

短倉數目: 8

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Portugal (Republic Of)	PTPBTBGE0063	5.71	-	-
France (Republic Of)	FR0128537125	5.70	-	-
France (Republic Of)	FR0128227784	3.43	-	-
RCI Banque S.A.	FR0013292687	1.16	-	-
Jcdecaux SE 2%	FR0013509627	1.16	-	-
Eni SpA 0.625%	XS1493322355	1.15	-	-
Arval Service Lease SA 0%	FR0014002NR7	1.14	-	-
CPR Monétaire ISR Z	FR0014006HA6	0.02	-	-
Belgium (Kingdom Of)	BE0312795678	0.00	-	-

由CPR Asset Management發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
CPR Oblig 12 Mois P	1.15B	3.80	2.30	0.57
CPR Oblig 12 Mois I	1.15B	4.11	2.58	0.78
FR0010725200	90.18M	5.40	4.51	2.53
CPR 7 10 Euro SR P	16.31M	3.22	-4.08	0.41
CPR 7 10 Euro SR S	16.31M	3.04	-4.27	0.23

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上證指數	3,368.07	-1.96	-0.06%
新加坡MSCI 期貨	370.55	0.00	0.00%
日經225	38,723.50	-85.00	-0.22%
US 30	42,967.0	+126.7	+0.30%
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美元指數期貨	107.550	+0.200	+0.19%

倫敦布倫特原油	72.59	+0.03	+0.04%
WTI原油	69.62	+0.16	+0.23%
黃金	2,640.59	-4.51	-0.17%
銅	4.1103	+0.0128	+0.31%
天然氣	3.489	+0.550	+18.71%
美國二號棉花	68.06	+0.15	+0.22%
美國大豆	974.50	+11.50	+1.19%

歐元/美元	1.0432	+0.0003	+0.03%
美元/日元	156.50	+0.09	+0.06%
美元/離岸人民幣	7.2891	-0.0015	-0.02%
英鎊/美元	1.2568	-0.0001	-0.01%
美元/新臺幣	32.631	+0.000	+0.00%
美元/港幣	7.7733	-0.0017	-0.02%
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建設銀行	6.220	-0.040	-0.64%
友邦保險	54.80	+0.20	+0.37%
滙豐控股	74.10	-0.25	-0.34%
中國平安	45.45	-0.25	-0.55%
騰訊控股	426.40	+11.20	+2.70%
長和	40.60	-0.25	-0.61%
香港交易所	296.00	-2.80	-0.94%