CPR Credixx Invest Grade P(0P0000CPHY)

巴黎

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16,603.330 -17.150 -0.10%

31/10 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 法國

發行者: CPR Asset Management

國際證券識別碼(ISIN): FR0010560177

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 91.19M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000CPHY 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	94.470	99.280	4.810
債券	5.540	5.550	0.010
可換股債券	0.010	0.010	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	92.116	22.883
衍生工具	4.919	10.544
政府	2.358	37.701
公司	0.619	33.495

主要持倉

長倉數目: 24

短倉數目: 7

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
CPR Monétaire ISR Z	FR0014006HA6	5.47	-	-
Belgium (Kingdom Of)	BE0312795678	2.36	-	-
Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. 1.5%	IT0005273567	0.24	-	-
Signify NV 2%	XS2128498636	0.00	-	-
France (Republic Of)	FR0128227735	0.00	-	-
Italy (Republic Of)	IT0005589046	0.00	-	-
Banco Santander, S.A.	XS2476266205	0.00	-	-
Societe Generale S.A.	XS1616341829	0.00	-	-
Rolls-Royce PLC 0.875%	XS1819575066	0.00	-	-

由CPR Asset Management發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
CPR Oblig 12 Mois I	1.07B	3.41	2.24	0.74
CPR Oblig 12 Mois P	1.07B	3.16	1.97	0.52
CPR 7 10 Euro SR P	17.53M	1.86	-4.19	0.47
CPR 7 10 Euro SR S	17.53M	1.72	-4.37	0.29
FR0010725200	89.48M	-	-	-

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上證指數	3,310.21	+38.20	+1.17%
新加坡MSCI 期貨	340.80	+1.85	+0.55%
日經225	38,053.67	-1027.58	-2.63%
US 30	41,840.2	-212.0	-0.50%
US 500	5,721.1	-7.7	-0.13%
美元指數期貨	103.810	-0.393	-0.38%

倫敦布倫特原油	75.00	+1.90	+2.60%
WTI原油	71.42	+1.93	+2.78%
黃金	2,746.15	-3.05	-0.11%
銅	4.4310	+0.0595	+1.36%
天然氣	2.771	+0.108	+4.06%
美國二號棉花	69.88	-0.29	-0.41%
美國大豆	997.00	+3.00	+0.30%

歐元/美元	1.0878	+0.0044	+0.41%
美元/日元	152.19	-0.79	-0.52%
美元/離岸人民幣	7.1118	+0.0007	+0.01%
英鎊/美元	1.2944	+0.0018	+0.14%
美元/新臺幣	31.905	-0.033	-0.10%
美元/港幣	7.7727	-0.0052	-0.07%
日元/港幣	0.05108	0.00000	0.00%

建設銀行	6.100	-0.060	-0.97%
友邦保險	61.95	-0.30	-0.48%
滙豐控股	71.95	+0.35	+0.49%
中國平安	48.05	0.00	0.00%
騰訊控股	419.00	-0.20	-0.05%
長和	41.15	+0.10	+0.24%
香港交易所	314.80	+3.20	+1.03%