Candriam Index Arbitrage Classique en EUR(0P0000CVN8)

巴黎

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1,510.200 +0.200 +0.01%

04/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 法國

發行者: Candriam France

國際證券識別碼(ISIN): FR0010016477

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 297.45M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000CVN8 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	13.650	16.310	2.660
股票	1.450	2.070	0.620
債券	84.890	84.890	0.000
其他	0.010	0.010	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	12.444	12.681
市帳率	1.736	1.803
市銷率	0.680	1.361
市現率	6.630	8.157
股息收益率	4.478	3.394
5 年盈利增長	5.069	13.073

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	60.930	30.820
基本材料	11.970	9.037
金融服務	11.170	36.537
科技	8.860	4.675
週期性消費	7.030	3.715
醫療保健	0.010	0.155
通訊服務	0.010	-0.060

地區配置

北美
歐洲發達國家
非洲和中東

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 86

短倉數目: 43

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Eib Nv26 Zc Eur	DE0001345908	16.18	95.50	+0.04%
Sl-Eurofima 0.15% 10/10/34-8	-	11.36	-	-
Sl-Europe 3.375% 04/10/38-9	-	8.10	-	-
Sl-Kfw 0.625% 22/02/27-2	-	7.59	-	-
European Investment Bank 3 15-Feb-2039	EU000A3LT492	6.53	99.020	-0.48%
Btpi-15st26 3,1%	IT0004735152	6.50	103.99	+0.01%
Efsf Tf 0,75% Mg27 Eur	EU000A1G0DR4	6.20	95.80	-0.08%
Sl-Europe 3.375% 04/10/38-8	-	5.07	-	-
Efsf Tf 0,4% Mg26 Eur	EU000A1G0DH5	3.98	96.87	+0.04%
Sl-Eurofima 0.15% 10/10/34-7	-	3.82	-	-

由Candriam發行的主要其他基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	FR0000438707		52.15M	3.93	0.96	0.24

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香港恒生指數	21,006.97	+439.45	+2.14%
上證指數	3,386.99	+76.78	+2.32%
新加坡MSCI 期貨	342.12	+1.37	+0.40%
日經225	38,595.50	+541.83	+1.42%
US 30	42,232.4	+437.8	+1.05%
US 500	5,785.2	+72.5	+1.27%
美元指數期貨	103.367	-0.423	-0.41%

倫敦布倫特原油	75.58	+0.50	+0.67%
WTI原油	72.08	+0.61	+0.85%
黃金	2,752.20	+6.00	+0.22%
銅	4.4603	+0.0288	+0.65%
天然氣	2.671	-0.110	-3.96%
美國二號棉花	69.95	+0.02	+0.03%
美國大豆	1,003.38	+6.38	+0.64%

歐元/美元	1.0925	+0.0047	+0.44%
美元/日元	151.54	-0.60	-0.39%
美元/離岸人民幣	7.1029	-0.0105	-0.15%
英鎊/美元	1.3026	+0.0069	+0.53%
美元/新臺幣	31.917	-0.019	-0.06%
美元/港幣	7.7721	0.0000	0.00%
日元/港幣	0.05129	+0.00020	+0.39%

建設銀行	6.180	+0.080	+1.31%
友邦保險	62.70	+0.75	+1.21%
滙豐控股	72.40	+0.45	+0.63%
中國平安	50.20	+2.15	+4.47%
騰訊控股	427.80	+8.80	+2.10%
長和	41.35	+0.20	+0.49%
香港交易所	330.40	+15.60	+4.96%