Eurose C(0P00000FUS)

巴黎

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429.540 -0.300 -0.07%

20/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 法國

發行者: DNCA Finance S.A

國際證券識別碼(ISIN): FR0007051040

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 2.63B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000FUS 持股

全面的主要持股資訊及 Eurose C (0P00000FUS) 的關鍵持股資訊。我們的 Eurose C 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	8.160	9.200	1.040
股票	19.860	24.990	5.130
債券	67.460	67.680	0.220
可換股債券	4.360	4.360	0.000
優先股	0.120	0.120	0.000
其他	0.050	0.100	0.050

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	9.323	15.267
市帳率	0.955	2.202
市銷率	0.718	1.543
市現率	5.267	9.603
股息收益率	4.586	3.003
5 年盈利增長	10.602	10.546

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	24.210	15.075
金融服務	22.100	16.976
能源	12.050	4.677
通訊服務	10.330	6.400
醫療保健	9.430	12.232
科技	9.160	17.242
基本材料	5.700	6.027
週期性消費	4.700	10.651
公用事業	2.080	4.774
防禦型消費	0.200	7.290
房地產	0.030	2.837

地區配置

北美
歐洲發達國家

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 373

短倉數目: 6

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Ostrum SRI Money Plus I (C) EUR	FR0010885236	2.88	-	-
TotalEnergies SE	FR0000120271	2.80	52.01	+0.31%
Obligacionesei 0,65% Nv27 Eur	ES00000128S2	2.06	99.11	-1.09%
Sanofi	FR0000120578	1.99	91.75	-0.03%
BNP Paribas	FR0000131104	1.98	57.54	+0.17%
Saint Gobain	FR0000125007	1.65	85.60	+0.19%
兴业银行	FR0000130809	1.57	26.50	-0.49%
Orange	FR0000133308	1.50	9.50	+0.21%
Bouygues	FR0000120503	1.40	27.99	-0.32%
Italy 1.5 15-May-2029	IT0005543803	1.36	101.130	-0.19%

由DNCA Finance發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Centifolia C	786.29M	-1.90	5.11	3.82
DNCA Value Europe i	454.06M	14.41	11.90	5.75
DNCA Value Europe C	454.06M	13.63	10.67	4.52

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香港恒生指數	20,098.29	+215.16	+1.08%
上證指數	3,393.05	-0.47	-0.01%
新加坡MSCI 期貨	376.25	+0.65	+0.17%
日經225	39,036.85	-124.49	-0.32%
US 30	43,250.2	+343.3	+0.80%
US 500	6,037.9	+63.8	+1.07%
美元指數期貨	108.000	+0.190	+0.18%

倫敦布倫特原油	73.22	+0.90	+1.24%
WTI原油	70.10	-0.06	-0.09%
黃金	2,633.50	0.00	0.00%
銅	4.1025	0.0000	0.00%
天然氣	3.504	+0.005	+0.14%
美國二號棉花	68.85	-0.57	-0.82%
美國大豆	973.75	0.00	0.00%

歐元/美元	1.0409	+0.0011	+0.11%
美元/日元	157.24	+0.07	+0.04%
美元/離岸人民幣	7.3010	-0.0053	-0.07%
英鎊/美元	1.2550	+0.0008	+0.07%
美元/新臺幣	32.739	+0.045	+0.14%
美元/港幣	7.7666	-0.0007	-0.01%
日元/港幣	4.93915	-0.00155	-0.03%

建設銀行	6.490	+0.090	+1.41%
友邦保險	56.70	+1.25	+2.25%
滙豐控股	74.90	-0.05	-0.07%
中國平安	46.60	+0.25	+0.54%
騰訊控股	420.00	-0.20	-0.05%
長和	41.65	+0.20	+0.48%
香港交易所	301.20	+3.60	+1.21%