Eurose C(0P00000FUS)

巴黎

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424.000 -0.310 -0.07%

24/04 - 關閉. EUR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 法國

發行者: DNCA Finance S.A

國際證券識別碼(ISIN): FR0007051040

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 2.75B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000FUS 持股

全面的主要持股資訊及 Eurose C (0P00000FUS) 的關鍵持股資訊。我們的 Eurose C 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	11.550	12.260	0.710
股票	17.980	26.810	8.830
債券	66.740	66.850	0.110
可換股債券	3.470	3.470	0.000
優先股	0.220	0.220	0.000
其他	0.040	0.080	0.040

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	10.314	15.065
市帳率	1.066	2.122
市銷率	0.758	1.419
市現率	5.212	8.818
股息收益率	4.679	3.003
5 年盈利增長	10.403	10.638

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	28.420	14.387
金融服務	21.660	16.685
能源	15.510	4.902
通訊服務	12.370	6.220
醫療保健	8.640	12.403
基本材料	6.750	6.167
科技	6.530	16.641
週期性消費	2.010	11.425
房地產	0.020	2.696
公用事業	-0.530	4.608
防禦型消費	-1.390	8.144

地區配置

北美
歐洲發達國家

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 366

短倉數目: 5

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
TotalEnergies SE	FR0000120271	3.38	69.48	+2.09%
Ostrum SRI Money Plus IC	FR0010885236	3.04	-	-
Btpi Tf 2,35% St24 Eur	IT0005004426	2.39	101.14	0.00%
BNP Paribas	FR0000131104	2.04	67.01	-1.97%
Obligacionesei 0,65% Nv27 Eur	ES00000128S2	2.02	100.13	0.00%
Sanofi	FR0000120578	1.82	91.23	-0.43%
Saint Gobain	FR0000125007	1.78	75.24	+6.88%
Bouygues	FR0000120503	1.75	36.24	+1.06%
Orange	FR0000133308	1.54	10.40	-0.86%
意法半导体	NL0000226223	1.50	38.67	-2.51%

由DNCA Finance發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Centifolia C	939.22M	5.68	8.95	4.41
DNCA Value Europe i	402.51M	8.49	10.15	5.20
DNCA Value Europe C	402.51M	8.22	8.81	3.95

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香港恒生指數	17,651.15	+366.61	+2.12%
上證指數	3,088.64	+35.74	+1.17%
新加坡MSCI 期貨	304.00	-0.65	-0.21%
日經225	37,943.50	+315.02	+0.84%
US 30	38,261.5	+175.7	+0.46%
US 500	5,099.6	+51.2	+1.01%
美元指數期貨	105.955	+0.504	+0.48%

倫敦布倫特原油	89.38	+0.37	+0.42%
WTI原油	83.66	+0.09	+0.11%
黃金	2,349.60	+7.10	+0.30%
銅	4.5800	+0.0485	+1.07%
天然氣	2.285	-0.057	-2.43%
美國二號棉花	80.93	-0.15	-0.19%
美國大豆	1,159.25	-3.50	-0.30%

歐元/美元	1.0693	-0.0036	-0.34%
美元/日元	158.35	+2.69	+1.73%
美元/離岸人民幣	7.2687	+0.0139	+0.19%
英鎊/美元	1.2493	-0.0019	-0.16%
美元/新臺幣	32.600	+0.035	+0.11%
美元/港幣	7.8278	-0.0001	-0.00%
日元/港幣	0.04943	-0.00090	-1.79%

建設銀行	4.970	-0.020	-0.40%
友邦保險	54.00	+2.45	+4.75%
滙豐控股	64.95	+0.20	+0.31%
中國平安	35.80	+0.55	+1.56%
騰訊控股	348.40	+9.00	+2.65%
長和	38.25	+0.05	+0.13%
香港交易所	250.20	+3.40	+1.38%