La Française Trésorerie ISR R(0P00002BDB)

巴黎

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92,109.910 +7.180 +0.01%

11/03 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 法國

發行者: La Française Asset Management

國際證券識別碼(ISIN): FR0000991390

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 2.99B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00002BDB 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	90.780	94.400	3.620
債券	6.740	14.950	8.210
其他	2.480	2.480	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	80.609	33.552
政府	12.754	33.954
公司	4.068	25.235

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 126

短倉數目: 17

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Ofi Invest ISR Monétaire CT C	FR0000985558	4.66	-	-
Lloyds Bank Corporate Markets PLC 3.213%	XS2898793406	3.24	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128690635	2.87	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128690668	2.86	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128537190	2.71	-	-
AXA IM Euro Liquidity SRI	FR0000978371	2.45	47,898.074	+0.01%
SLF (F) ESG Money Market Euro I	FR0010089649	2.45	-	-
Credit Agricole Consumer Finance S.A. 3.193%	FR0128607613	1.64	-	-
BPCE SA 3.203%	FR0128657550	1.64	-	-
Banque Federative du Credit Mutuel 3.223%	FR0128817725	1.61	-	-

由Credit Mutuel Asset Management發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
FR0013289022	2.99B	0.26	2.49	-
FR0013258647	302.38M	0.99	2.29	-
La Francaise Obligations Europe Sai	298.53M	1.04	0.76	0.61
La Francaise Obligations Europe SAC	298.53M	0.50	-0.60	0.46
La Francaise Index Variable C	168.07M	0.46	3.58	1.26

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香港恒生指數	23,782.14	-1.35	-0.01%
上證指數	3,379.83	+13.67	+0.41%
新加坡MSCI 期貨	384.45	0.00	0.00%
日經225	36,770.50	-116.67	-0.32%
US 30	41,492.5	+59.6	+0.14%
US 500	5,580.9	+8.9	+0.16%
美元指數期貨	103.36	-0.60	-0.58%

倫敦布倫特原油	69.92	+0.64	+0.92%
WTI原油	66.71	+0.46	+0.69%
黃金	2,923.39	+2.49	+0.09%
銅	4.7940	-0.0020	-0.04%
天然氣	4.354	+0.007	+0.16%
美國二號棉花	66.05	+0.05	+0.08%
美國大豆	1,007.25	-2.75	-0.27%

歐元/美元	1.0916	-0.0003	-0.03%
美元/日元	147.89	+0.11	+0.07%
美元/離岸人民幣	7.2284	+0.0029	+0.04%
英鎊/美元	1.2948	-0.0006	-0.05%
美元/新臺幣	32.883	-0.003	-0.01%
美元/港幣	7.7705	+0.0001	+0.00%
日元/港幣	5.25515	-0.00255	-0.05%

建設銀行	6.650	-0.040	-0.60%
友邦保險	63.60	+0.80	+1.27%
滙豐控股	85.20	-2.85	-3.24%
中國平安	47.45	-0.80	-1.66%
騰訊控股	517.50	+1.00	+0.19%
長和	49.95	+0.35	+0.71%
香港交易所	350.00	-2.60	-0.74%