Centifolia D(0P00000NMG)

巴黎

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

269.370 -1.650 -0.61%

20/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 法國

發行者: DNCA Finance

國際證券識別碼(ISIN): FR0000988792

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 816.43M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000NMG 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	97.530	97.530	0.000
債券	2.470	2.470	0.000
可換股債券	0.020	0.020	0.000
其他	0.010	0.050	0.040

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	9.173	13.425
市帳率	0.897	1.734
市銷率	0.522	1.084
市現率	4.261	8.062
股息收益率	5.104	3.398
5 年盈利增長	10.056	13.595

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	24.500	25.276
金融服務	17.830	11.989
通訊服務	10.950	4.255
醫療保健	10.420	10.273
能源	10.280	6.348
週期性消費	8.100	16.098
防禦型消費	7.990	8.285
科技	7.870	9.847
基本材料	2.050	5.050

地區配置

股票

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 43

短倉數目: 8

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Sanofi	FR0000120578	9.87	90.87	+0.08%
TotalEnergies SE	FR0000120271	9.56	57.18	-0.33%
BNP Paribas	FR0000131104	6.54	58.22	-0.46%
Saint Gobain	FR0000125007	5.28	87.90	+0.23%
Bouygues	FR0000120503	4.85	28.65	-1.17%
Orange	FR0000133308	4.66	9.86	-0.60%
兴业银行	FR0000130809	4.56	26.64	+0.38%
Credit Agricole	FR0000045072	4.27	13.27	0.00%
L D C SA Ordinary Shares	FR0013204336	3.97	-	-
Dassault Avia	FR0014004L86	3.84	198.40	+1.43%

由DNCA Finance發行的主要股票基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	FR0013248424		353.05M	7.93	7.10	-

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香港恒生指數	19,601.11	-103.90	-0.53%
上證指數	3,370.40	+2.41	+0.07%
新加坡MSCI 期貨	375.82	-0.30	-0.08%
日經225	38,280.50	+278.00	+0.73%
US 30	43,870.0	-0.4	0.00%
US 500	5,945.6	-3.1	-0.05%
美元指數期貨	107.030	+0.414	+0.39%

倫敦布倫特原油	74.35	+1.54	+2.12%
WTI原油	70.19	+0.09	+0.13%
黃金	2,674.20	-0.70	-0.03%
銅	4.1093	-0.0022	-0.05%
天然氣	3.417	+0.028	+0.83%
美國二號棉花	70.40	+0.12	+0.17%
美國大豆	980.75	-9.25	-0.93%

歐元/美元	1.0472	-0.0001	-0.01%
美元/日元	154.18	-0.33	-0.21%
美元/離岸人民幣	7.2561	+0.0007	+0.01%
英鎊/美元	1.2587	+0.0001	+0.01%
美元/新臺幣	32.554	-0.003	-0.01%
美元/港幣	7.7828	0.0000	0.00%
日元/港幣	5.04835	+0.01305	+0.26%

建設銀行	5.950	-0.040	-0.67%
友邦保險	56.85	-0.55	-0.96%
滙豐控股	71.30	-0.25	-0.35%
中國平安	46.15	-0.45	-0.97%
騰訊控股	407.60	-3.20	-0.78%
長和	40.25	0.00	0.00%
香港交易所	298.40	-3.00	-1.00%