AXA IM Euro Liquidity SRI(0P00000N5G)

巴黎

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13:00:00 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 法國

發行者: AXA Investment Managers Paris

國際證券識別碼(ISIN): FR0000978371

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 10.42B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000N5G 持股

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	104.940	105.040	0.100
其他	0.170	0.170	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	96.626	32.507
現金	-5.206	35.206
公司	8.266	26.509

主要持倉

長倉數目: 347

短倉數目: 215

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Cash	-	5.04	-	-
Spain 2.5 31-May-2027	ES0000012M77	3.00	100.610	+0.15%
AXA Court Terme I	FR0010956581	2.78	-	-
Spain 3.55 31-Oct-2033	ES0000012L78	2.66	104.860	-0.05%
Vt Titr Rgt.Differe	-	1.61	-	-
Credit Agricole S.A.	FR0128382837	1.40	-	-
Spain 1.45 30-Apr-2029	ES0000012E51	1.29	96.120	+0.26%
Dpat Fix 3.43 011024	-	1.15	-	-
Nordea Bank ABP 0%	XS2911028913	1.08	-	-
Spain 2.8 31-May-2026	ES0000012L29	1.01	100.765	+0.03%

由AXA Investment Managers Paris S.A.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
FR0000288946	3.9B	3.53	2.27	0.47
FR0010693689	3.9B	3.45	2.23	0.46
FR0000447823	1.07B	3.60	2.30	0.42
AXA Euro Obligations C	192.46M	3.82	-3.06	0.20
FR0000288664	55.59M	4.53	-0.60	0.87

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上證指數	3,368.07	-1.96	-0.06%
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美元指數期貨	107.35	-0.80	-0.74%

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銅	4.1010	+0.0240	+0.49%
天然氣	2.939	+0.164	+4.46%
美國二號棉花	68.06	+0.15	+0.22%
美國大豆	974.50	+11.50	+1.19%

歐元/美元	1.0429	+0.0067	+0.97%
美元/日元	156.41	-1.02	-0.65%
美元/離岸人民幣	7.2906	-0.0173	-0.27%
英鎊/美元	1.2569	+0.0070	+0.80%
美元/新臺幣	32.597	-0.045	-0.15%
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騰訊控股	426.40	+11.20	+2.70%
長和	40.60	-0.25	-0.61%
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