AXA Trésor Court Terme C(0P00000F24)

巴黎

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2,594.245 +0.250 +0.01%

11/03 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 法國

發行者: AXA Investment Managers Paris

國際證券識別碼(ISIN): FR0000447823

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.17B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000F24 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	34.130	102.700	68.570
債券	65.870	65.870	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	78.562	21.910
現金	21.252	52.513
衍生工具	0.186	35.148

主要持倉

長倉數目: 229

短倉數目: 139

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Cash	-	7.55	-	-
Japan (Government Of) 0%	JP1742421Q79	3.48	-	-
Dpat Fix 2.925 31122	-	3.36	-	-
Japan (Government Of) 0%	JP1742591Q99	3.02	-	-
Spain 2.5 31-May-2027	ES0000012M77	2.92	100.290	0.00%
Dpat Fix 2.91 311224	-	2.90	-	-
Dpat Fix 2.93 311224	-	2.82	-	-
France 2.5 24-Sep-2027	FR001400NBC6	2.50	100.140	-0.06%
Credit Agricole S.A. 0%	FR0128954759	2.47	-	-
Obligacionesei 0,65% Nv27 Eur	ES00000128S2	2.17	100.52	0.00%

由AXA Investment Managers Paris S.A.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
FR0000978371	9.71B	0.28	2.55	0.57
FR0000288946	4.49B	0.27	2.48	0.52
FR0010693689	4.49B	0.26	2.44	0.51
AXA Euro Obligations C	180.33M	0.14	-2.66	-0.15
FR0000288664	54.9M	0.38	-0.12	0.73

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香港恒生指數	23,782.14	-1.35	-0.01%
上證指數	3,379.83	+13.67	+0.41%
新加坡MSCI 期貨	384.45	0.00	0.00%
日經225	36,770.50	-116.67	-0.32%
US 30	41,497.0	+64.1	+0.15%
US 500	5,581.6	+9.7	+0.17%
美元指數期貨	103.36	-0.60	-0.58%

倫敦布倫特原油	69.92	+0.64	+0.92%
WTI原油	66.75	+0.50	+0.75%
黃金	2,923.39	+2.49	+0.09%
銅	4.7940	-0.0020	-0.04%
天然氣	4.355	+0.008	+0.18%
美國二號棉花	66.05	+0.05	+0.08%
美國大豆	1,007.25	-2.75	-0.27%

歐元/美元	1.0915	-0.0004	-0.04%
美元/日元	147.90	+0.12	+0.08%
美元/離岸人民幣	7.2284	+0.0029	+0.04%
英鎊/美元	1.2948	-0.0006	-0.05%
美元/新臺幣	32.883	-0.003	-0.01%
美元/港幣	7.7705	+0.0001	+0.00%
日元/港幣	5.25515	-0.00255	-0.05%

建設銀行	6.650	-0.040	-0.60%
友邦保險	63.60	+0.80	+1.27%
滙豐控股	85.20	-2.85	-3.24%
中國平安	47.45	-0.80	-1.66%
騰訊控股	517.50	+1.00	+0.19%
長和	49.95	+0.35	+0.71%
香港交易所	350.00	-2.60	-0.74%