FP WHEB Sustainability Fund C GBP Income(0P00011OIC)

倫敦

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2.02 0.00 0%

03/05 - 關閉. GBP 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 英國

發行者: Fund Partners Ltd

國際證券識別碼(ISIN): GB00BHBFFN03

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 272.33M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00011OIC 持股

全面的主要持股資訊及 FP WHEB Sustainability Fund C GBP Income (0P00011OIC) 的關鍵持股資訊。我們的 FP WHEB Sustainability Fund C GBP Income 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.19	0.19	0.00
股票	99.81	99.81	0.00

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	26.08	20.16
市帳率	3.92	2.98
市銷率	3.42	1.84
市現率	19.51	12.60
股息收益率	0.91	1.75
5 年盈利增長	11.52	11.91

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
醫療保健	32.59	7.97
工業	29.33	38.33
科技	23.71	24.83
基本材料	9.36	7.79
週期性消費	3.17	6.47
防禦型消費	1.84	3.87

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 43

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
ICON PLC	IE0005711209	4.09	315.14	+1.98%
安捷倫科技公司	US00846U1016	4.01	140.63	+0.85%
賽默飛世爾科技	US8835561023	4.00	573.54	+0.20%
藝康	US2788651006	3.91	229.01	+0.66%
Xylem	US98419M1009	3.82	139.20	+1.45%
Trane Technologies	IE00BK9ZQ967	3.78	325.83	+2.05%
Linde PLC	IE000S9YS762	3.69	393.600	+0.36%
Keyence	JP3236200006	3.62	69,360.0	+0.20%
CSL 公司	AU000000CSL8	3.52	275.50	-0.11%
ADS	US00790R1041	3.49	169.49	+2.79%

由WHEB Asset Management LLP發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
FP WHEB Sustainability Fund A Acc	5.94M	6.42	1.08	8.07
FP WHEB Sustainability Fund C Acc	253.11M	6.59	1.74	8.79
Assets Fund Class C Accumulation	133.95M	8.84	7.31	10.08
Assets Fund Class C Income	7.28M	8.81	7.30	10.16
FP Verbatim Portfolio 5 Growth Fund	59.59M	3.34	2.48	5.05

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香港恒生指數	18,578.30	+102.38	+0.55%
上證指數	3,140.72	+35.90	+1.16%
新加坡MSCI 期貨	305.25	-0.05	-0.02%
日經225	38,236.07	-37.98	-0.10%
US 30	38,848.2	+172.5	+0.45%
US 500	5,178.5	+50.7	+0.99%
美元指數期貨	104.955	+0.037	+0.04%

倫敦布倫特原油	83.47	0.00	0.00%
WTI原油	78.69	+0.58	+0.74%
黃金	2,332.80	+24.20	+1.05%
銅	4.6095	+0.0525	+1.15%
天然氣	2.198	+0.056	+2.61%
美國二號棉花	77.08	-0.98	-1.26%
美國大豆	1,245.75	+31.75	+2.62%

歐元/美元	1.0768	0.0000	0.00%
美元/日元	153.88	-0.01	-0.00%
美元/離岸人民幣	7.2137	-0.0007	-0.01%
英鎊/美元	1.2565	+0.0004	+0.03%
美元/新臺幣	32.307	+0.002	+0.01%
美元/港幣	7.8178	-0.0006	-0.01%
日元/港幣	0.05082	0.00000	0.00%

建設銀行	5.220	+0.040	+0.77%
友邦保險	62.50	+1.15	+1.87%
滙豐控股	69.20	-0.15	-0.22%
中國平安	39.15	-0.40	-1.01%
騰訊控股	370.20	+5.80	+1.59%
長和	39.20	-0.10	-0.25%
香港交易所	269.40	+0.60	+0.22%