IFSL CAF Fixed Interest C Acc(0P0000YIGI)

倫敦

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1.19 -0.00 0.00%

30/06 - 關閉. GBP 貨幣

種類: 基金

市場: 英國

發行者: Fund Partners Ltd

國際證券識別碼(ISIN): GB00B651RY27

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 4.25M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000YIGI 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	0.04	0.05	0.01
債券	100.70	108.15	7.45
可換股債券	0.21	0.21	0.00
優先股	0.12	0.12	0.00
其他	0.04	0.05	0.01

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	8.17	8.94
市帳率	0.74	1.06
市銷率	0.83	0.86
市現率	6.41	7.16
股息收益率	3.80	5.99
5 年盈利增長	19.33	16.05

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	39.83	66.31
週期性消費	17.80	16.64
醫療保健	9.72	10.70
科技	8.93	10.36
防禦型消費	5.17	5.53
能源	4.76	4.69
通訊服務	4.61	2.59
工業	3.42	6.45
公用事業	2.26	2.26
基本材料	1.96	12.65
房地產	1.54	1.54

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 14

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Vanguard Glb Bd Idx £ H Dist	IE00B2RHVP93	25.67	-	-
Vanguard U.K. Government Bd Idx Instl Pls GBP Inc	IE00BPT2BR59	21.98	79.946	-0.31%
Fidelity Institutional UK Corporate Bond Inc	GB0002051620	8.79	1.15	-0.26%
Neuberger Berman EM Dbt LclCcy GBP I4Dis	IE00BYSW3D96	6.29	-	-
PIMCO GIS US IG Corp Bd Instl GBP H Inc	IE00BDBBRG76	6.24	-	-
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Hi	IE00B0V9T862	5.56	5.300	-0.19%
Vanguard U.S. Invm GrdCrdtIdxInsPl£HDist	IE00BDBBNM56	4.74	-	-
Schroder ISF EURO Corp Bd C Dis GBP H Q	LU1326303051	4.65	-	-
Barings EM Sovereign Debt Tr A GBP Acc	IE00BYXWVW90	4.34	-	-
Fidelity Short Dated Crprate Bd W Inc	GB00BDCG0F15	4.04	-	-

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香港恒生指數	19,064.29	-176.60	-0.92%
上證指數	3,168.52	-42.87	-1.33%
新加坡MSCI 期貨	374.30	-6.20	-1.63%
日經225	39,208.50	-413.00	-1.04%
US 30	41,980.8	-654.4	-1.53%
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美元指數期貨	109.490	+0.490	+0.45%

倫敦布倫特原油	79.76	+2.84	+3.69%
WTI原油	76.57	+2.65	+3.58%
黃金	2,715.00	+24.20	+0.90%
銅	4.3040	-0.0055	-0.23%
天然氣	3.989	+0.288	+7.84%
美國二號棉花	67.01	-1.49	-2.18%
美國大豆	1,025.25	+26.25	+2.63%

歐元/美元	1.0244	-0.0055	-0.97%
美元/日元	157.69	-0.38	-0.24%
美元/離岸人民幣	7.3616	0.0000	0.00%
英鎊/美元	1.2204	-0.0104	-0.81%
美元/新臺幣	33.091	+0.208	+0.64%
美元/港幣	7.7873	0.0000	0.00%
日元/港幣	4.93740	0.00000	0.00%

建設銀行	5.910	-0.040	-0.67%
友邦保險	52.60	-0.45	-0.85%
滙豐控股	76.50	+0.90	+1.19%
中國平安	41.00	-1.80	-4.21%
騰訊控股	369.60	-3.80	-1.02%
長和	40.35	-0.15	-0.37%
香港交易所	279.60	-2.40	-0.85%