Fortezza Finanz - Aktienwerk R(0P0000Z1UB)

盧森堡

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302.800 -1.420 -0.47%

07/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: IPConcept (Luxemburg) SA

國際證券識別碼(ISIN): LU0905832985

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 27.46M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000Z1UB 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	4.670	4.670	0.000
股票	95.330	95.330	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	10.621	15.269
市帳率	1.610	2.112
市銷率	0.684	1.218
市現率	7.062	9.705
股息收益率	2.608	2.589
5 年盈利增長	9.307	12.997

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	40.990	19.774
工業	27.330	25.210
週期性消費	14.890	13.926
基本材料	8.600	6.463
金融服務	6.130	10.827
能源	2.060	4.537

地區配置

股票

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 32

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Anima Holding SpA	IT0004998065	5.84	6.325	-1.02%
Bilfinger SE	DE0005909006	5.82	45.550	+0.22%
Rexel	FR0010451203	5.75	27.00	-2.14%
Itera	NO0010001118	5.70	9.48	-5.67%
Sif Holding NV	NL0011660485	4.77	13.14	-1.79%
Jost Werke	DE000JST4000	4.30	42.900	-0.92%
GFT Technologies AG	DE0005800601	4.08	19.700	-0.51%
Wallix Group SA	FR0010131409	4.01	10.10	+11.23%
Azelis	BE0974400328	3.75	19.50	+0.78%
Bulten AB	SE0003849223	3.70	71.20	+0.28%

由IPConcept (Luxemburg) SA發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Phaidros Funds Balanced C	1.73B	8.22	2.33	6.74
Phaidros Funds Balanced A	1.73B	7.67	1.69	6.08
Phaidros Funds Balanced B	1.73B	8.23	2.50	7.03
Phaidros Funds Balanced D	1.73B	7.66	1.69	6.15
Phaidros Funds Balanced E	1.73B	8.20	2.31	6.87

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香港恒生指數	20,728.19	-225.15	-1.07%
上證指數	3,452.30	-18.36	-0.53%
新加坡MSCI 期貨	356.05	+3.25	+0.92%
日經225	39,468.50	+74.50	+0.19%
US 30	43,998.7	+269.4	+0.62%
US 500	5,998.5	+25.4	+0.43%
美元指數期貨	104.875	+0.505	+0.48%

倫敦布倫特原油	73.89	-1.74	-2.30%
WTI原油	70.42	-1.94	-2.68%
黃金	2,695.80	-10.00	-0.37%
銅	4.3037	-0.1278	-2.88%
天然氣	2.654	-0.039	-1.45%
美國二號棉花	70.61	-0.44	-0.62%
美國大豆	1,028.50	+3.50	+0.34%

歐元/美元	1.0718	-0.0086	-0.80%
美元/日元	152.55	-0.38	-0.25%
美元/離岸人民幣	7.1971	+0.0477	+0.67%
英鎊/美元	1.2908	-0.0078	-0.60%
美元/新臺幣	32.240	+0.136	+0.42%
美元/港幣	7.7750	+0.0044	+0.06%
日元/港幣	0.05096	+0.00020	+0.39%

建設銀行	6.200	-0.020	-0.32%
友邦保險	61.95	+0.15	+0.24%
滙豐控股	71.40	-0.95	-1.31%
中國平安	49.90	-1.85	-3.57%
騰訊控股	420.80	-7.60	-1.77%
長和	41.25	-0.10	-0.24%
香港交易所	339.40	+5.20	+1.56%