Formuepleje Obligationer(0P000163O2)

哥本哈根

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

97.140 +0.020 +0.02%

04/11 - 延遲資料. DKK 貨幣

種類: 基金

市場: 丹麥

發行者: Formuepleje, Investeringsforeningen

國際證券識別碼(ISIN): DK0060632925

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 391.51M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000163O2 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.230	0.230	0.000
債券	99.770	99.870	0.100

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
證券化	87.086	77.640
政府	12.688	10.975
現金	0.226	3.577

地區配置

債券

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 45

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 5%	DK0002055912	9.64	-	-
Nykredit Realkredit A/S 5%	DK0009539116	5.01	-	-
Jyske Realkredit A/S 1%	DK0009399438	4.91	-	-
Danmarks Skibskredit A/S 3.41%	DK0004132164	4.68	-	-
Realkredit Danmark A/S 1%	DK0009296469	4.19	-	-
KommuneKredit 2.75%	DK0008932775	3.95	-	-
Denmark (Kingdom Of) 1.75%	DK0009923138	3.93	-	-
Realkredit Danmark A/S 1%	DK0004604196	3.93	-	-
Jyske Realkredit A/S 1%	DK0009391294	3.63	-	-
Realkredit Danmark A/S 1%	DK0009299729	3.50	-	-

由Formuepleje, Investeringsforeningen發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	Formuepleje Global High Yield		235.51M	7.10	1.42	3.33
	Formuepleje EM Virk. Obligationer		134.58M	8.18	-1.69	-

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香港恒生指數	21,006.97	+439.45	+2.14%
上證指數	3,386.99	+76.78	+2.32%
新加坡MSCI 期貨	341.62	+0.87	+0.26%
日經225	38,595.50	+541.83	+1.42%
US 30	41,880.5	+85.9	+0.21%
US 500	5,729.8	+17.1	+0.30%
美元指數期貨	103.625	-0.165	-0.16%

倫敦布倫特原油	75.39	+0.31	+0.41%
WTI原油	71.75	+0.28	+0.39%
黃金	2,749.50	+3.30	+0.12%
銅	4.4722	+0.0407	+0.92%
天然氣	2.756	-0.025	-0.90%
美國二號棉花	69.43	-0.50	-0.72%
美國大豆	999.00	+2.00	+0.20%

歐元/美元	1.0899	+0.0022	+0.21%
美元/日元	152.18	+0.06	+0.04%
美元/離岸人民幣	7.1044	-0.0090	-0.13%
英鎊/美元	1.2990	+0.0033	+0.25%
美元/新臺幣	31.931	-0.005	-0.02%
美元/港幣	7.7712	-0.0008	-0.01%
日元/港幣	0.05106	0.00000	0.00%

建設銀行	6.180	+0.080	+1.31%
友邦保險	62.70	+0.75	+1.21%
滙豐控股	72.40	+0.45	+0.63%
中國平安	50.20	+2.15	+4.47%
騰訊控股	427.80	+8.80	+2.10%
長和	41.35	+0.20	+0.49%
香港交易所	330.40	+15.60	+4.96%