Formuepleje EM Virk. Obligationer(0P000163O1)

哥本哈根

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94.280 +0.090 +0.10%

04/11 - 關閉. DKK 貨幣

種類: 基金

市場: 丹麥

發行者: Formuepleje, Investeringsforeningen

國際證券識別碼(ISIN): DK0060632842

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 134.58M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000163O1 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	103.670	103.670	0.000
可換股債券	0.140	0.140	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	0.270	14.542
市帳率	-	1.017
市銷率	-	2.098
市現率	-	39.575
股息收益率	-	10.098
5 年盈利增長	-	-

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	96.898	77.758
政府	6.914	8.084
現金	-3.802	13.992

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 121

短倉數目: 4

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
HSBC Holdings PLC 7.4%	-	2.29	-	-
Bangkok Bank Public Company Limited (Hong Kong Branch) 5.65%	-	2.10	-	-
United States Treasury Notes 5%	-	1.86	-	-
ZhongAn Online P & C Insurance Co Ltd. 3.5%	XS2223576328	1.77	-	-
Mexico City Airport Trust 5.5%	-	1.76	-	-
Sociedad Quimica y Minera de Chile S A 6.5%	-	1.65	-	-
Abu Dhabi Developmental Holding Co. PJSC 5.5%	XS2816006725	1.62	-	-
Del Monte Pacific Ltd. 3.75%	XS2413681144	1.55	-	-
Adecoagro SA 6%	-	1.55	-	-
Movida Europe S.A 7.85%	-	1.51	-	-

由Formuepleje, Investeringsforeningen發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	Formuepleje Obligationer		391.51M	3.10	-1.20	-
	Formuepleje Global High Yield		235.51M	7.10	1.42	3.33

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香港恒生指數	20,861.00	+293.48	+1.43%
上證指數	3,381.11	+70.91	+2.14%
新加坡MSCI 期貨	340.48	-0.27	-0.08%
日經225	38,595.50	+541.83	+1.42%
US 30	41,871.0	+76.4	+0.18%
US 500	5,721.5	+8.8	+0.15%
美元指數期貨	103.805	+0.015	+0.01%

倫敦布倫特原油	75.05	-0.03	-0.04%
WTI原油	71.42	-0.05	-0.07%
黃金	2,746.10	-0.10	0.00%
銅	4.4605	+0.0300	+0.68%
天然氣	2.791	+0.004	+0.14%
美國二號棉花	69.96	+0.03	+0.04%
美國大豆	997.50	+0.25	+0.03%

歐元/美元	1.0879	+0.0003	+0.02%
美元/日元	152.38	+0.24	+0.16%
美元/離岸人民幣	7.1083	-0.0051	-0.07%
英鎊/美元	1.2965	+0.0008	+0.06%
美元/新臺幣	31.988	+0.051	+0.16%
美元/港幣	7.7734	+0.0013	+0.02%
日元/港幣	0.05102	-0.00010	-0.20%

建設銀行	6.130	+0.030	+0.49%
友邦保險	62.60	+0.65	+1.05%
滙豐控股	72.20	+0.25	+0.35%
中國平安	49.80	+1.75	+3.64%
騰訊控股	424.80	+5.80	+1.38%
長和	41.05	-0.10	-0.24%
香港交易所	329.20	+14.40	+4.57%