Forest Investment Grade Bonds IL!(0P0000USSX)

特拉維夫

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157.670 +0.100 +0.06%

18/12 - 關閉. ILS 貨幣

種類: 基金

市場: 以色列

發行者: FOREST MUTUAL FUNDS LTD

國際證券識別碼(ISIN): IL0051166291

S/N: 5116629

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 546.22M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000USSX 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.140	1.150	0.010
債券	96.770	96.770	0.000
可換股債券	2.100	2.100	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	95.367	85.582
政府	3.503	13.165
現金	1.143	2.378

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 170

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Government Linked 0.75% 31-10-25	IL0011359127	2.50	115.18	0.00%
Alony Hetz Properties & Investments Ltd. 6.99%	IL0039003624	2.49	-	-
Zur Shamir Holdings Ltd 3.7 30-Jun-2028	IL0073001716	2.27	116.87	+0.01%
B Communications Ltd 3.65 30-Nov-2026	IL0011781510	1.94	97.39	+0.03%
Albar Mimunit Services Ltd 1.85 20-Jan-2027	IL0011587321	1.82	112.88	+0.08%
Eliahu Iss B1-I 4.35 18-Sep-2025	IL0011420093	1.64	100.67	+0.06%
Umh.B1	IL0011841678	1.61	108.50	+0.21%
Gama Management & Clearing Limited 5.85%	IL0011859415	1.60	-	-
SHIR Shlomo Real Estate Ltd 4.1 31-Oct-2030	IL0011576688	1.59	96.46	+0.06%
Property and Building Corp 3.95% 30-06-29	IL0069902125	1.34	96.82	-0.01%

由FOREST MUTUAL FUNDS LTD發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	Forest Bond		1.03B	8.74	3.94	3.69
	Forest Lake		686.61M	3.67	1.61	1.33

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香港恒生指數	19,780.75	+60.05	+0.30%
上證指數	3,361.83	-6.24	-0.19%
新加坡MSCI 期貨	373.40	+2.85	+0.77%
日經225	39,035.50	+312.00	+0.81%
US 30	42,968.0	+127.7	+0.30%
US 500	5,955.3	+24.4	+0.41%
美元指數期貨	107.490	+0.140	+0.13%

倫敦布倫特原油	72.86	+0.30	+0.41%
WTI原油	69.78	+0.32	+0.46%
黃金	2,639.01	-6.09	-0.23%
銅	4.1147	+0.0172	+0.42%
天然氣	3.492	+0.553	+18.82%
美國二號棉花	68.43	+0.37	+0.54%
美國大豆	975.88	+1.38	+0.14%

歐元/美元	1.0437	+0.0008	+0.07%
美元/日元	156.45	+0.04	+0.02%
美元/離岸人民幣	7.3007	+0.0101	+0.14%
英鎊/美元	1.2581	+0.0012	+0.10%
美元/新臺幣	32.636	+0.005	+0.01%
美元/港幣	7.7719	-0.0031	-0.04%
日元/港幣	0.04968	0.00000	0.00%

建設銀行	6.290	+0.070	+1.13%
友邦保險	55.55	+0.75	+1.37%
滙豐控股	74.80	+0.70	+0.94%
中國平安	46.35	+0.90	+1.98%
騰訊控股	423.80	-2.60	-0.61%
長和	41.15	+0.55	+1.35%
香港交易所	298.80	+2.80	+0.95%