Fopen Obbligazionario Garantito(0P000088Y5)

米蘭

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13.765 +0.120 +0.89%

30/09 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 意大利

發行者: Fopen

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 12Array

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000088Y5 持股

全面的主要持股資訊及 Fopen Obbligazionario Garantito (0P000088Y5) 的關鍵持股資訊。我們的 Fopen Obbligazionario Garantito 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	2.280	2.280
債券	91.540	91.540
其他	6.190	6.190

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	68.015	59.593
公司	17.423	26.683
現金	2.275	8.120

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 53

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Italy(Rep Of) 3.75%	IT0004019581	8.81	-	-
Italy (Republic Of)	IT0004922909	6.81	-	-
Spain (Kingdom of) 2.1%	ES00000124I2	6.55	-	-
Italy (Republic Of) 2.25%	IT0004917958	6.17	-	-
法國6年期國債	FR0010604983	5.96	2.696	+0.37%
Italy (Republic Of) 3.5%	IT0004907843	5.38	-	-
Germany (Federal Republic Of) 1.5%	DE0001030500	5.38	-	-
Italy (Republic Of) 4.5%	IT0004361041	5.18	-	-
France (Republic Of) 4.25%	FR0010517417	5.13	-	-
Italy (Republic Of) 4%	IT0004164775	4.53	-	-

由Fopen發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	Fopen Bilanciato Obbligazo		6.41M	5.70	1.45	2.85

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上證指數	3,259.76	-4.00	-0.12%
新加坡MSCI 期貨	370.12	-2.53	-0.68%
日經225	38,263.00	-148.50	-0.39%
US 30	44,869.2	+8.9	+0.02%
US 500	6,021.9	+0.3	+0.00%
美元指數期貨	106.840	+0.070	+0.07%

倫敦布倫特原油	72.43	-0.05	-0.07%
WTI原油	68.89	-0.09	-0.13%
黃金	2,658.11	-0.49	-0.02%
銅	4.1310	0.0000	0.00%
天然氣	3.466	-0.016	-0.46%
美國二號棉花	71.68	-0.04	-0.06%
美國大豆	983.00	-2.00	-0.20%

歐元/美元	1.0494	+0.0008	+0.07%
美元/日元	152.88	-0.22	-0.14%
美元/離岸人民幣	7.2567	-0.0010	-0.01%
英鎊/美元	1.2575	+0.0007	+0.06%
美元/新臺幣	32.422	-0.076	-0.23%
美元/港幣	7.7828	-0.0001	-0.00%
日元/港幣	5.09150	+0.00830	+0.16%

建設銀行	5.840	0.000	0.00%
友邦保險	57.10	+0.45	+0.79%
滙豐控股	71.55	+0.45	+0.63%
中國平安	44.45	+0.15	+0.34%
騰訊控股	393.80	-1.40	-0.35%
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香港交易所	283.80	-0.60	-0.21%