Fopen Bilanciato Obbligazionario(0P000088Y6)

米蘭

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

22.411 +0.340 +1.53%

31/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 意大利

發行者: Fopen

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 6.41M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000088Y6 持股

全面的主要持股資訊及 Fopen Bilanciato Obbligazionario (0P000088Y6) 的關鍵持股資訊。我們的 Fopen Bilanciato Obbligazionario 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

建立提醒

新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.590	2.590	0.000
股票	15.230	15.230	0.000
債券	18.680	18.680	0.000
其他	63.500	64.340	0.840

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	17.260	16.423
市帳率	2.146	2.481
市銷率	0.897	1.811
市現率	7.322	10.506
股息收益率	2.562	2.554
5 年盈利增長	10.490	10.463

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	24.120	11.615
科技	19.700	21.041
週期性消費	16.270	11.236
通訊服務	9.760	7.181
醫療保健	8.140	12.010
防禦型消費	6.590	7.213
公用事業	5.950	3.390
基本材料	5.860	4.999
金融服務	3.610	16.998

地區配置

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 52

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Spain (Kingdom of) 5.4%	ES00000123U9	1.99	-	-
西班牙9年期國債	ES00000123B9	1.48	3.397	-0.06%
Italy(Rep Of)	IT0005047029	1.37	-	-
西班牙15年期國債	ES00000123C7	1.19	3.836	+0.08%
Italy (Republic Of) 5.5%	IT0004848831	1.11	-	-
German Postal Pensions Securitisation 2 PLC 25%	XS0256171181	1.11	-	-
European Investment Bank	XS0767839185	1.09	-	-
意大利电信	IT0003497168	0.88	0.2970	+6.19%
United Utilities	GB00B39J2M42	0.87	992.20	+1.14%
诺基亚芬兰	FI0009000681	0.79	4.879	+1.88%

由Fopen發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	Fopen Obbligazo Garantito		12Array	3.53	2.16	0.98

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香港恒生指數	23,959.98	+497.33	+2.12%
上證指數	3,419.56	+60.83	+1.81%
新加坡MSCI 期貨	389.38	+3.73	+0.97%
日經225	37,053.10	+263.07	+0.72%
US 30	41,423.5	+609.4	+1.49%
US 500	5,625.6	+104.4	+1.89%
美元指數期貨	103.710	-0.130	-0.13%

倫敦布倫特原油	70.58	+0.70	+1.00%
WTI原油	67.18	+0.63	+0.95%
黃金	3,001.10	+9.80	+0.33%
銅	4.8960	-0.0295	-0.60%
天然氣	4.104	-0.007	-0.17%
美國二號棉花	67.37	+0.84	+1.26%
美國大豆	1,016.00	+5.25	+0.52%

歐元/美元	1.0879	+0.0027	+0.25%
美元/日元	148.62	+0.81	+0.55%
美元/離岸人民幣	7.2356	-0.0102	-0.14%
英鎊/美元	1.2932	-0.0014	-0.11%
美元/新臺幣	32.926	-0.046	-0.14%
美元/港幣	7.7728	+0.0011	+0.01%
日元/港幣	5.22890	-0.02830	-0.54%

建設銀行	6.830	+0.140	+2.09%
友邦保險	61.25	-1.55	-2.47%
滙豐控股	85.45	-0.20	-0.23%
中國平安	49.15	+2.60	+5.59%
騰訊控股	521.50	+14.00	+2.76%
長和	46.25	-3.15	-6.38%
香港交易所	354.20	+10.00	+2.91%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
Fopen Bilanciato .	22.411	+0.340	+1.53%
MFS Investment Fu.	512.740	-5.450	-1.05%
浦銀安盛盛世精選靈活配置混合C	1.377	+0.010	+0.66%
RBC Select Growth.	27.863	+0.450	+1.64%
交銀施羅德資料產業靈活配置混合	1.754	+0.030	+1.93%
American Funds 20.	18.51	+0.21	+1.15%
SEI Multi Strateg.	9.36	+0.03	+0.32%
SSgA Luxembourg S.	26.175	-0.340	-1.29%