Fonte Garantito(0P000088KY)

米蘭

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30/09 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 意大利

發行者: Fonte

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 12Array

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000088KY 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	1.710	1.710
股票	2.650	2.650
債券	81.270	81.270
優先股	0.040	0.040
其他	14.340	14.340

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	15.457	13.505
市帳率	1.939	1.619
市銷率	1.338	1.297
市現率	8.973	7.018
股息收益率	1.990	3.688
5 年盈利增長	10.358	10.074

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
醫療保健	21.700	9.842
金融服務	19.600	20.513
科技	18.370	14.902
週期性消費	13.060	12.906
能源	8.810	7.061
工業	5.230	12.339
防禦型消費	4.350	8.299
房地產	3.230	1.408
通訊服務	2.840	5.318
基本材料	2.800	5.958

地區配置

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 53

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
法國5年期國債	FR0120473253	5.43	2.623	0.00%
Italy (Republic Of) 2.5%	IT0004992308	4.90	-	-
Italy (Republic Of) 3.5%	IT0004957574	3.54	-	-
Austria (Republic of) 4.3%	AT0000A06P24	3.20	-	-
France(Govt Of) 2.5%	FR0119580050	3.05	-	-
Netherlands (Kingdom Of) 1.25%	NL0010200606	2.75	-	-
JPMorgan Funds - Global Socially Responsible Fund	LU0143836111	2.75	487.300	-1.28%
Austria (Republic of) 1.15%	AT0000A12B06	2.68	-	-
Spain (Kingdom of) 3.8%	ES00000120J8	2.64	-	-
Italy(Rep Of) 3.75%	IT0004019581	2.28	-	-

由Fonte發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Fonte Bilanciato	12Array	4.82	0.78	2.30
Fonte Dinamico	12Array	7.79	3.25	5.09
Fonte Crescita	12Array	5.29	0.97	3.54

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香港恒生指數	19,426.34	-9.47	-0.05%
上證指數	3,330.73	-49.11	-1.45%
新加坡MSCI 期貨	364.55	-1.77	-0.48%
日經225	38,637.50	+133.50	+0.35%
US 30	43,458.5	-292.4	-0.67%
US 500	5,874.4	-74.8	-1.26%
美元指數期貨	106.620	+0.020	+0.02%

倫敦布倫特原油	71.04	-1.52	-2.09%
WTI原油	67.02	-1.68	-2.45%
黃金	2,570.10	-2.80	-0.11%
銅	4.0645	-0.0230	-0.49%
天然氣	2.823	+0.038	+1.44%
美國二號棉花	66.80	-1.52	-2.22%
美國大豆	998.50	+11.00	+1.11%

歐元/美元	1.0541	+0.0011	+0.00%
美元/日元	154.34	-1.91	-1.22%
美元/離岸人民幣	7.2354	-0.0167	-0.28%
英鎊/美元	1.2617	-0.0048	0.00%
美元/新臺幣	32.486	-0.123	-0.37%
美元/港幣	7.7851	+0.0037	+0.00%
日元/港幣	5.04380	+4.99401	+10021.75%

建設銀行	5.860	+0.020	+0.34%
友邦保險	56.80	-1.05	-1.82%
滙豐控股	69.70	+0.55	+0.80%
中國平安	45.60	-0.25	-0.55%
騰訊控股	401.00	-2.40	-0.59%
長和	40.25	+0.65	+1.64%
香港交易所	299.60	-5.20	-1.71%