Fonengin ISR A FI(138885035)

馬德里

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13.08 -0.00 -0.03%

27/01 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Caja Ingenieros Gestión SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0138885035

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 112M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

138885035 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	26.11	26.11	0.00
債券	94.84	94.84	0.00

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	20.33	16.29
市帳率	4.03	2.47
市銷率	3.90	1.79
市現率	17.01	10.43
股息收益率	1.75	2.57
5 年盈利增長	9.63	10.67

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	29.58	21.01
金融服務	19.25	16.74
醫療保健	15.84	12.13
防禦型消費	12.55	7.29
週期性消費	8.48	11.16
工業	7.72	11.61
通訊服務	4.55	7.09
公用事業	2.03	3.44

地區配置

北美
歐洲發達國家
亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 115

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Fut Bo Treasury Eeuu 2Yr Note Mar25	-	11.46	-	-
Euro Schatz Future Mar 25	DE000F01NAF4	8.76	-	-
Fut Bo Treasury Eeuu 10Yr Note Mar2025	-	3.64	-	-
Renta Fija\|Neste Oyj\|0,75\|2028-03-25	FI4000496286	3.11	-	-
Renta Fija\|intesa Sanpaolo\|5,25\|2030-01-13	XS2545759099	3.10	-	-
Sandvik Ab	XS1078218218	2.74	-	-
Transurban Finance Company Pty Ltd.	XS1997077364	2.55	-	-
Bono\|cbre Group Inc - A\|0,50\|2028-01-27	XS2286044024	2.50	-	-
Renta Fija\|Valeo Sa\|1,00\|2028-08-03	FR0014004UE6	2.45	-	-
Renta Fija\|Republica De Chile\|0,56\|2029-01-21	XS2388560604	2.45	-	-

由Caja Ingenieros Gestión SGIIC發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
ES0137435006	266.91M	14.42	2.07	-
Caja Ingenieros Global FI	160.4M	22.39	-0.01	6.41
Caja Ingenieros Bolsa USA FI	56.95M	25.31	8.19	9.39
Caja ingenieros 2019 Bolsa Eur Gar	50.88M	11.01	0.82	1.56
Caja Ingenieros Emergentes FI	33.47M	12.90	-3.69	4.67

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香港恒生指數	20,225.11	+27.34	+0.14%
上證指數	3,250.60	-2.03	-0.06%
新加坡MSCI 期貨	383.60	+3.98	+1.05%
日經225	39,064.50	-565.50	-1.43%
US 30	44,884.0	+170.2	+0.38%
US 500	6,071.1	+58.8	+0.98%
美元指數期貨	107.710	+0.550	+0.51%

倫敦布倫特原油	76.52	+0.34	+0.45%
WTI原油	73.86	+0.69	+0.94%
黃金	2,799.21	+33.01	+1.19%
銅	4.2490	+0.0175	+0.41%
天然氣	3.088	-0.165	-5.07%
美國二號棉花	67.01	-0.26	-0.39%
美國大豆	1,045.75	+0.75	+0.07%

歐元/美元	1.0431	-0.0061	-0.58%
美元/日元	155.51	+0.97	+0.63%
美元/離岸人民幣	7.2787	+0.0284	+0.39%
英鎊/美元	1.2441	-0.0058	-0.46%
美元/新臺幣	32.854	-0.027	-0.08%
美元/港幣	7.7905	+0.0024	+0.03%
日元/港幣	5.00915	-0.03075	-0.61%

建設銀行	6.330	-0.090	-1.40%
友邦保險	54.25	+0.50	+0.93%
滙豐控股	79.95	+0.50	+0.63%
中國平安	43.60	-0.40	-0.91%
騰訊控股	401.20	+5.60	+1.42%
長和	39.20	-0.15	-0.38%
香港交易所	302.00	-0.60	-0.20%