Fonengin ISR A FI(138885035)

馬德里

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12.92 +0.03 +0.26%

21/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Caja Ingenieros Gestión SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0138885035

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 111.07M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

138885035 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	24.78	24.78	0.00
債券	100.07	100.07	0.00

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	20.23	16.30
市帳率	4.20	2.44
市銷率	3.88	1.77
市現率	16.46	10.32
股息收益率	1.79	2.58
5 年盈利增長	10.38	11.18

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	31.31	20.88
醫療保健	18.10	12.77
金融服務	14.93	16.60
防禦型消費	12.55	7.39
週期性消費	9.01	10.61
工業	8.10	11.33
通訊服務	3.92	6.93
公用事業	2.09	3.42

地區配置

北美
歐洲發達國家
亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 106

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
2 Year Treasury Note Future Dec 24	-	11.37	-	-
Euro-Schatz Fut Dec24	-	10.06	-	-
10 Year Treasury Note Future Dec 24	-	3.58	-	-
Neste Oyj	FI4000496286	3.11	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A.	XS2545759099	3.09	-	-
Corporacion Andina de Fomento	XS2081543204	2.97	-	-
Sandvik AB	XS1078218218	2.75	-	-
Transurban Finance Company Pty Ltd.	XS1997077364	2.54	-	-
CBRE Global Investors Open-ended Funds S.C.A. SICAV-SIF-Pan European Core F	XS2286044024	2.49	-	-
Bank of Montreal	XS2473715675	2.47	-	-

由Caja Ingenieros Gestión SGIIC發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
ES0137435006	258.13M	10.16	0.88	-
Caja Ingenieros Global FI	153.72M	15.53	-1.69	6.11
Caja ingenieros 2019 Bolsa Eur Gar	49.81M	8.20	0.21	1.31
Caja Ingenieros Bolsa USA FI	51.86M	17.24	7.05	9.20
Caja Ingenieros Emergentes FI	33.96M	12.34	-5.22	4.43

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	374.25	-1.87	-0.50%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.455	+0.525	+0.49%

倫敦布倫特原油	75.17	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
黃金	2,718.20	+43.30	+1.62%
銅	4.0850	-0.0400	-0.97%
天然氣	3.122	-0.217	-6.50%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	983.50	+5.75	+0.59%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%