Fonengin ISR A FI(138885035)

馬德里

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12.42 +0.02 +0.17%

30/05 - 關閉. EUR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Caja Ingenieros Gestión SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0138885035

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 112.24M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

138885035 持股

全面的主要持股資訊及 Fonengin ISR FI (138885035) 的關鍵持股資訊。我們的 Fonengin ISR FI 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	24.55	24.55	0.00
債券	131.55	131.55	0.00

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	19.48	16.03
市帳率	3.80	2.32
市銷率	2.69	1.63
市現率	16.44	9.67
股息收益率	2.08	2.61
5 年盈利增長	10.31	10.57

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	24.25	20.52
工業	20.79	11.64
金融服務	15.72	14.46
防禦型消費	15.32	7.79
週期性消費	10.76	11.11
醫療保健	9.03	12.62
公用事業	2.49	3.83
基本材料	1.65	6.19

地區配置

北美
歐洲發達國家
亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 98

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Fut Bo Treasury Eeuu 2Y Note Jun2024	-	24.79	-	-
Euro Schatz Future June 24	DE000C75XMW4	19.64	-	-
Euro Bobl Future June 24	DE000C75XMV6	8.43	-	-
Fut Bo Treasury Eeuu 10Yr Note Jun2024	-	7.87	-	-
Neste Oyj	FI4000496286	2.93	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A.	XS2545759099	2.88	-	-
Corporacion Andina de Fomento	XS2081543204	2.78	-	-
Sandvik AB	XS1078218218	2.69	-	-
Coloplast Finance B.V.	XS2481287808	2.60	-	-
KBC Group NV	BE0974365976	2.48	-	-

由Caja Ingenieros Gestión SGIIC發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
ES0137435006	223.42M	4.70	1.52	-
Caja Ingenieros Global FI	143.07M	8.47	-0.12	6.37
Caja ingenieros 2019 Bolsa Eur Gar	48.66M	4.67	0.21	1.03
Caja Ingenieros Bolsa USA FI	43.47M	9.72	9.15	10.18
Caja Ingenieros Emergentes FI	32.57M	5.41	-6.76	4.56

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香港恒生指數	18,079.61	-150.58	-0.83%
上證指數	3,086.81	-4.86	-0.16%
新加坡MSCI 期貨	310.57	+2.47	+0.80%
日經225	38,495.50	+483.00	+1.27%
US 30	38,732.0	+45.7	+0.12%
US 500	5,286.4	+8.9	+0.17%
美元指數期貨	104.530	-0.045	-0.04%

倫敦布倫特原油	80.70	-0.41	-0.51%
WTI原油	76.64	-0.35	-0.45%
黃金	2,345.70	-0.10	0.00%
銅	4.6345	+0.0092	+0.20%
天然氣	2.674	+0.093	+3.60%
美國二號棉花	76.15	-1.61	-2.07%
美國大豆	1,205.00	-4.00	-0.33%

歐元/美元	1.0853	+0.0012	+0.11%
美元/日元	157.20	-0.12	-0.07%
美元/離岸人民幣	7.2619	-0.0013	-0.02%
英鎊/美元	1.2745	+0.0006	+0.05%
美元/新臺幣	32.480	0.001	0.00%
美元/港幣	7.8197	-0.0013	-0.02%
日元/港幣	0.04974	0.00000	0.00%

建設銀行	5.540	-0.060	-1.07%
友邦保險	60.45	+0.65	+1.09%
滙豐控股	68.65	+0.50	+0.73%
中國平安	39.55	-0.70	-1.74%
騰訊控股	359.80	-8.20	-2.23%
長和	38.10	+0.05	+0.13%
香港交易所	262.80	-0.60	-0.23%

	名稱	價格	升跌幅	升跌率%
	Fonengin ISR FI	12.42	+0.02	+0.17%
	東亞(強積金)集成信託計劃-東亞環.	25.717	-0.100	-0.40%