Fondsfinans Obligasjon(0P00017UZ2)

奧斯陸

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10,974.588 +1.070 +0.01%

19/12 - 關閉. NOK 貨幣

種類: 基金

市場: 挪威

發行者: Fondsfinans Kapitalforvaltning ASA

國際證券識別碼(ISIN): NO0010760333

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.1B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00017UZ2 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	1.640	1.640
債券	94.980	94.980
可換股債券	3.380	3.380

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	65.739	59.341
證券化	20.991	37.036
政府	8.248	16.698
現金	1.640	20.667

地區配置

債券

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 66

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Fana Sparebank Boligkreditt AS 5.34%	NO0012903451	2.76	-	-
Nordea Eiendomskreditt AS 5.28%	NO0012757675	2.76	-	-
Oslo Kommune 5.449%	NO0012713538	2.51	-	-
Verd Boligkreditt AS 5.33%	NO0013048694	2.31	-	-
Verd Boligkreditt AS 5.25%	NO0012832791	2.30	-	-
Bane Nor Eiendom AS 5.38%	NO0010931801	2.29	-	-
Telenor ASA 5.73%	NO0012935313	2.24	-	-
Sparebanken Sor Boligkredit AS 5.11%	NO0013388454	2.19	-	-
Hafslund E-CO AS 5.53%	NO0013325522	2.03	-	-
SpareBank 1 SMN 5.71%	NO0013024992	1.97	-	-

由Fondsfinans Kapitalforvaltning AS發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	Fondsfinans Kreditt		3.34B	9.45	6.98	5.56
	Fondsfinans High Yield		1.89B	10.47	10.68	4.45

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香港恒生指數	19,883.13	+162.43	+0.82%
上證指數	3,351.26	-16.81	-0.50%
新加坡MSCI 期貨	372.68	+2.13	+0.57%
日經225	39,172.50	+449.00	+1.16%
US 30	42,567.8	-272.5	-0.64%
US 500	5,923.7	-7.2	-0.12%
美元指數期貨	107.950	+0.599	+0.56%

倫敦布倫特原油	71.94	-0.62	-0.85%
WTI原油	68.86	-0.60	-0.86%
黃金	2,625.66	-19.44	-0.73%
銅	4.0817	-0.0188	-0.46%
天然氣	3.339	-0.073	-2.14%
美國二號棉花	69.22	+1.16	+1.70%
美國大豆	970.12	-4.88	-0.50%

歐元/美元	1.0395	-0.0034	-0.33%
美元/日元	157.14	+0.73	+0.47%
美元/離岸人民幣	7.3091	+0.0185	+0.25%
英鎊/美元	1.2521	-0.0048	-0.38%
美元/新臺幣	32.701	+0.070	+0.21%
美元/港幣	7.7714	-0.0036	-0.05%
日元/港幣	0.04945	-0.00030	-0.60%

建設銀行	6.400	+0.180	+2.89%
友邦保險	55.45	+0.65	+1.19%
滙豐控股	74.95	+0.85	+1.15%
中國平安	46.35	+0.90	+1.98%
騰訊控股	420.20	-6.20	-1.45%
長和	41.45	+0.85	+2.09%
香港交易所	297.60	+1.60	+0.54%