Fondomutua PP(0P00001BRQ)

馬德里

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21/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 50.92M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00001BRQ 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	13.910	14.910	1.000
債券	99.070	99.450	0.380
可換股債券	2.470	2.470	0.000
優先股	0.620	0.620	0.000
其他	8.550	8.550	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	13.088	14.838
市帳率	1.627	2.108
市銷率	1.193	1.495
市現率	9.443	9.111
股息收益率	3.486	2.987
5 年盈利增長	8.563	10.619

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
防禦型消費	16.410	8.104
金融服務	15.050	16.826
科技	10.560	18.806
醫療保健	9.960	10.236
工業	9.150	13.119
週期性消費	8.700	13.355
公用事業	8.550	2.525
基本材料	6.490	6.101
房地產	6.380	2.304
通訊服務	4.460	6.005
能源	4.300	4.652

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 38

短倉數目: 5

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Fondomutua Conservador Pp	-	62.10	-	-
Fondomutua Bolsa Europea Pp	-	8.12	-	-
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	7.61	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128379494	3.49	-	-
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	2.48	-	-
Fondo Altamar Infrastructure Income Fcr	ES0157101009	2.01	-	-
Ace Credit Allocation Fund I	QS000212C1S7	1.98	-	-
Spain 3.1 30-Jul-2031	ES0000012N43	1.77	102.730	+0.57%
FTSE 100 Index Future Dec 24	-	1.59	-	-
Futuro S&P500 Emini Fut Dec24 Esz4	-	1.45	-	-

由Mutuactivos Pensiones EGFP發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Fondomutua Renta Variable Global PP	23.33M	1.14	-0.56	4.85
Fondomutua Conservador	22.11M	5.64	1.16	-0.26
Mirabaud Crecimiento PP	2.4M	7.73	1.44	4.33
Fondomutua Iron Plus	1.19M	4.57	0.84	-0.80

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	374.25	-1.87	-0.50%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.51	+0.58	+0.54%

倫敦布倫特原油	75.17	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.77	+1.00	+1.43%
黃金	2,712.20	+37.30	+1.39%
銅	4.0860	-0.0390	-0.97%
天然氣	3.129	-0.210	-6.29%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	983.50	+5.75	+0.59%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%