Fondo Valmex de Capitales C SA de CV S.I.R.V. A(0P0000814G)

墨西哥

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14.920 +0.170 +1.17%

24/12 - 關閉. MXN 貨幣

種類: 基金

市場: 墨西哥

發行者: Operadora Valmex de Fondos de Inversión SA de CV

國際證券識別碼(ISIN): MX52VA140007

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 2.95B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000814G 持股

全面的主要持股資訊及 Fondo Valmex de Capitales C A (0P0000814G) 的關鍵持股資訊。我們的 Fondo Valmex de Capitales C A 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	0.050	0.050
股票	95.600	95.600
債券	4.350	4.350

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	11.804	17.335
市帳率	1.554	2.778
市銷率	0.963	2.041
市現率	7.221	10.870
股息收益率	3.193	2.185
5 年盈利增長	12.966	10.593

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	22.470	15.929
醫療保健	19.320	13.449
科技	12.640	23.701
工業	10.440	10.436
防禦型消費	8.640	7.154
通訊服務	7.160	7.954
週期性消費	6.930	10.819
能源	6.430	3.893
基本材料	5.980	5.942

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 66

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Gob de Mexico BPAG28 (pgo. Mensual) 10.54% 07/08/25	MXIMBP0601M4	4.35	-	-
Embraer ADR	US29082A1079	3.08	36.58	+1.27%
Erste Bank	AT0000652011	2.87	59.120	+0.41%
費哲金融服務	US3377381088	2.68	209.45	+1.33%
Heidelberg Materials	DE0006047004	2.52	120.350	+0.96%
美國銀行	US0605051046	2.35	44.38	+1.12%
瑞銀集團	CH0244767585	2.30	27.07	+1.35%
康卡斯特電信公司	US20030N1019	2.25	38.40	+1.11%
花旗集團	US1729674242	2.23	71.00	+1.76%
GSK plc DRC	US37733W2044	2.20	34.03	-0.09%

由Operadora Valmex de Fondos de Inversión SA de CV發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Fondo Valmex Intl Valmex 28 A	13.53B	39.42	2.98	-
Fondo Valmex Intl Valmex 28 B0CF	13.53B	38.86	2.53	-
Fondo Valmex Intl Valmex 28 B0CO	13.53B	38.86	2.53	-
Fondo Valmex Intl Valmex 28 B0FI	13.53B	38.79	2.42	10.46
Fondo Valmex Intl Valmex 28 B1FI	13.53B	38.57	2.24	10.27

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香港恒生指數	20,098.29	+0.00	+0.00%
上證指數	3,399.07	+5.72	+0.17%
新加坡MSCI 期貨	375.00	-0.05	-0.01%
日經225	39,578.00	+541.15	+1.39%
US 30	43,224.2	-26.0	-0.06%
US 500	6,038.4	+0.5	+0.01%
美元指數期貨	108.000	-0.023	-0.02%

倫敦布倫特原油	73.28	+0.11	+0.15%
WTI原油	70.24	+0.14	+0.20%
黃金	2,639.29	+3.79	+0.14%
銅	4.0762	-0.0263	-0.64%
天然氣	3.419	-0.085	-2.43%
美國二號棉花	68.85	-0.57	-0.82%
美國大豆	973.75	3.75	0.39%

歐元/美元	1.0393	-0.0011	-0.11%
美元/日元	157.43	+0.04	+0.02%
美元/離岸人民幣	7.3077	+0.0067	+0.09%
英鎊/美元	1.2525	-0.0028	-0.22%
美元/新臺幣	32.741	+0.069	+0.21%
美元/港幣	7.7677	+0.0007	+0.01%
日元/港幣	4.93415	+0.00115	+0.02%

建設銀行	6.490	+0.000	+0.00%
友邦保險	56.70	+0.00	+0.00%
滙豐控股	74.90	0.00	0.00%
中國平安	46.60	+0.00	+0.00%
騰訊控股	420.00	0.00	0.00%
長和	41.65	+0.00	+0.00%
香港交易所	301.20	+0.00	+0.00%