Fondo Valmex de Capitales C SA de CV S.I.R.V. A(0P0000814G)

墨西哥

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12.079 +0.060 +0.50%

31/05 - 關閉. MXN 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 墨西哥

國際證券識別碼(ISIN): MX52VA140007

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 2.61B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000814G 持股

全面的主要持股資訊及 Fondo Valmex de Capitales C A (0P0000814G) 的關鍵持股資訊。我們的 Fondo Valmex de Capitales C A 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.050	2.050	0.000
股票	97.950	97.950	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	11.979	17.070
市帳率	1.500	2.615
市銷率	0.891	1.902
市現率	7.476	10.828
股息收益率	2.840	2.400
5 年盈利增長	9.345	10.527

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	21.050	15.348
醫療保健	19.160	14.609
科技	12.040	21.476
工業	10.530	10.427
週期性消費	8.870	11.255
能源	8.580	4.431
通訊服務	7.500	7.707
防禦型消費	6.980	7.740
基本材料	5.290	6.028

地區配置

股票

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 64

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Erste Bank	AT0000652011	2.77	45.785	+1.52%
Rolls-Royce Holdings	GB00B63H8491	2.63	464.90	+2.54%
Embraer ADR	US29082A1079	2.59	27.77	-1.16%
Shell ADR	US7802593050	2.55	72.78	+1.87%
TotalEnergies SE ADR	US89151E1091	2.53	73.04	+3.02%
富國銀行	US9497461015	2.48	59.92	+1.20%
GSK plc DRC	US37733W2044	2.46	44.77	+1.69%
Sanofi ADR	US80105N1054	2.45	49.03	+2.51%
瑞銀集團	CH0244767585	2.41	28.66	+0.60%
Heidelbergcement	DE0006047004	2.29	97.760	+2.13%

由Operadora Valmex de Fondos de Inversión SA de CV發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Fondo Valmex Intl Valmex 28 B1FI	12.89B	5.34	-2.91	7.93
Fondo Valmex Intl Valmex 28 A	12.89B	5.57	-2.20	-
Fondo Valmex Intl Valmex 28 B0CF	12.89B	5.42	-2.63	-
Fondo Valmex Intl Valmex 28 B0CO	12.89B	5.42	-2.63	-
Fondo Valmex Intl Valmex 28 B0FI	12.89B	5.41	-2.74	8.12

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香港恒生指數	18,403.04	+323.43	+1.79%
上證指數	3,078.49	-8.32	-0.27%
新加坡MSCI 期貨	311.12	+2.22	+0.72%
日經225	38,940.50	+445.00	+1.16%
US 30	38,655.0	-31.3	-0.08%
US 500	5,287.9	+10.4	+0.20%
美元指數期貨	104.675	+0.048	+0.05%

倫敦布倫特原油	81.06	-0.05	-0.06%
WTI原油	76.89	-0.10	-0.13%
黃金	2,349.90	+4.10	+0.17%
銅	4.6427	+0.0407	+0.88%
天然氣	2.705	+0.118	+4.56%
美國二號棉花	75.00	-1.15	-1.51%
美國大豆	1,195.25	-9.75	-0.81%

歐元/美元	1.0832	-0.0009	-0.08%
美元/日元	156.85	-0.47	-0.30%
美元/離岸人民幣	7.2589	-0.0043	-0.06%
英鎊/美元	1.2708	-0.0032	-0.25%
美元/新臺幣	32.357	-0.122	-0.38%
美元/港幣	7.8210	0.0000	0.00%
日元/港幣	0.04986	+0.00010	+0.20%

建設銀行	5.620	+0.080	+1.44%
友邦保險	59.85	-0.60	-0.99%
滙豐控股	69.15	+0.50	+0.73%
中國平安	40.35	+0.80	+2.02%
騰訊控股	375.00	+15.20	+4.22%
長和	38.55	+0.45	+1.18%
香港交易所	267.60	+4.80	+1.83%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
Fondo Valmex de C.	12.079	+0.060	+0.50%
ZONE	3.05	-0.04	-1.29%
BYON	15.13	0.00	0.00%