Fondo Valmex 2000 SA de CV F.I.I.D. B1CO(0P0000YWZL)

墨西哥

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31.525 +0.020 +0.07%

04/11 - 關閉. MXN 貨幣

種類: 基金

市場: 墨西哥

發行者: Operadora Valmex de Fondos de Inversión SA de CV

國際證券識別碼(ISIN): MX51VA2L0088

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 5.12B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000YWZL 持股

全面的主要持股資訊及 Fondo Valmex 2000 SA de CV S.I.I.D. B1CO (0P0000YWZL) 的關鍵持股資訊。我們的 Fondo Valmex 2000 SA de CV S.I.I.D. B1CO 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	51.060	51.060	0.000
債券	48.940	48.940	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	51.055	44.974
政府	48.945	54.736

地區配置

債券

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 38

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Gob de Mexico CETES 14/11/24	MXBIGO000VC6	7.36	-	-
Gob de Mexico BPAG28 (pgo. Mensual) 11% 08/08/24	MXIMBP0601I2	4.83	-	-
Gob de Mexico BPAG28 (pgo. Mensual) 11.01% 08/05/25	MXIMBP0601L6	3.77	-	-
Gob de Mexico CETES 03/10/24	MXBIGO000TL1	3.66	-	-
Gob de Mexico CETES 31/10/24	MXBIGO000W10	2.98	-	-
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 8% 05/09/24	MX0MGO000151	2.56	-	-
Mexico (United Mexican States) 11.084%	MXLFGO0002Z7	2.51	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO0002S2	2.51	-	-
Mexico (United Mexican States) 11.1295%	MXLFGO000304	2.51	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO0002T0	2.51	-	-

由Operadora Valmex de Fondos de Inversión SA de CV發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Fondo Valmex 2000 SA de CV SIID	5.12B	8.34	9.52	5.98
Fondo Valmex 2000 A	5.12B	8.58	9.84	4.49
Fondo Valmex 2000 B1CF	5.12B	7.90	8.72	5.58
Fondo Valmex 2000 B1FI	5.12B	7.46	8.39	4.90
Fondo Valmex 2000 B2FI	5.12B	7.80	8.83	5.12

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上證指數	3,386.99	+76.78	+2.32%
新加坡MSCI 期貨	342.05	+1.30	+0.38%
日經225	38,595.50	+541.83	+1.42%
US 30	42,282.0	+60.1	+0.14%
US 500	5,790.8	+8.0	+0.14%
美元指數期貨	103.320	-0.470	-0.45%

倫敦布倫特原油	75.54	+0.46	+0.61%
WTI原油	72.08	+0.11	+0.15%
黃金	2,753.90	+0.50	+0.02%
銅	4.4588	-0.0037	-0.08%
天然氣	2.691	+0.010	+0.37%
美國二號棉花	69.95	+0.02	+0.03%
美國大豆	1,003.50	+6.50	+0.65%

歐元/美元	1.0929	-0.0001	-0.01%
美元/日元	151.61	+0.01	+0.01%
美元/離岸人民幣	7.0929	-0.0090	-0.13%
英鎊/美元	1.3038	-0.0003	-0.02%
美元/新臺幣	31.837	-0.076	-0.24%
美元/港幣	7.7717	-0.0023	-0.03%
日元/港幣	0.05126	0.00000	0.00%

建設銀行	6.180	+0.080	+1.31%
友邦保險	62.70	+0.75	+1.21%
滙豐控股	72.40	+0.45	+0.63%
中國平安	50.20	+2.15	+4.47%
騰訊控股	427.80	+8.80	+2.10%
長和	41.35	+0.20	+0.49%
香港交易所	330.40	+15.60	+4.96%