Fondo Santander RV, S.A. de C.V., F.I.R.V. M(0P0001DEP9)

墨西哥

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

3.009 -0.010 -0.32%

02/09 - 延遲資料. MXN 貨幣

種類: 基金

市場: 墨西哥

發行者: SAM Asset Management SA de CV

國際證券識別碼(ISIN): MX52SA0L0050

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 1.08B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001DEP9 持股

全面的主要持股資訊及 Fondo Santander RV, S.A. de C.V., F.I.R.V. M (0P0001DEP9) 的關鍵持股資訊。我們的 Fondo Santander RV, S.A. de C.V., F.I.R.V. M 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.390	2.390	0.000
股票	97.610	97.610	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	19.663	17.180
市帳率	3.178	2.686
市銷率	2.387	2.039
市現率	13.643	10.148
股息收益率	1.569	2.858
5 年盈利增長	9.274	12.216

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	30.960	24.423
金融服務	17.790	14.159
醫療保健	17.730	11.372
工業	12.720	12.938
能源	7.800	3.793
週期性消費	6.620	12.554
通訊服務	4.400	9.212
防禦型消費	1.970	11.466

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家
亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 35

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
微軟	US5949181045	6.40	424.56	+0.52%
賽默飛世爾科技	US8835561023	5.79	544.93	-0.13%
Service Corporation International	US8175651046	5.46	78.55	+0.56%
Ashtead Group	GB0000536739	5.23	4,964.0	+0.22%
Shell ADR	US7802593050	5.11	64.72	-1.84%
Chubb	CH0044328745	4.73	266.65	-0.79%
Salesforce Inc	US79466L3024	4.52	326.90	+0.61%
貝萊德	US09290D1019	4.46	986.10	+0.54%
奧多比系統	US00724F1012	4.22	419.58	-0.72%
ServiceNow Inc	US81762P1021	3.42	1,049.08	-0.48%

由SAM Asset Management SA de CV發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Fondo SAM Renta Variable 3 C2	12.14B	8.93	4.89	4.41
Fondo SAM Renta Variable 3 C3	12.14B	9.97	9.54	6.09
Fondo SAM Renta Variable 3 E	12.14B	10.63	10.03	-
Fondo SAM Renta Variable 3 F	12.14B	3.95	8.42	5.49
Fondo SAM Renta Variable 3 A	12.14B	10.86	10.47	-

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香港恒生指數	19,240.89	-38.95	-0.20%
上證指數	3,211.39	-18.78	-0.58%
新加坡MSCI 期貨	379.68	-5.77	-1.50%
日經225	39,621.50	-349.00	-0.87%
US 30	42,575.0	-48.3	-0.11%
US 500	5,903.6	-13.7	-0.23%
美元指數期貨	108.990	+0.064	+0.06%

倫敦布倫特原油	77.15	+0.99	+1.30%
WTI原油	74.19	+0.87	+1.19%
黃金	2,691.39	+18.99	+0.71%
銅	4.3172	+0.0587	+1.38%
天然氣	3.722	+0.071	+1.94%
美國二號棉花	68.54	+0.31	+0.45%
美國大豆	996.62	+2.62	+0.26%

歐元/美元	1.0302	-0.0016	-0.16%
美元/日元	158.10	-0.24	-0.15%
美元/離岸人民幣	7.3560	+0.0037	+0.05%
英鎊/美元	1.2311	-0.0052	-0.42%
美元/新臺幣	32.885	-0.004	-0.01%
美元/港幣	7.7826	+0.0045	+0.06%
日元/港幣	4.92255	+0.01085	+0.22%

建設銀行	5.950	-0.080	-1.33%
友邦保險	53.05	-0.75	-1.39%
滙豐控股	75.60	-0.35	-0.46%
中國平安	42.80	-0.25	-0.58%
騰訊控股	373.40	+4.20	+1.14%
長和	40.50	-0.05	-0.12%
香港交易所	282.00	-2.00	-0.70%