Fondo SAM Renta Variable 11, S.A. de C.V. F.I.R.V. B3(0P0001EQHB)

墨西哥

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3.555 +0.050 +1.35%

14/02 - 關閉. MXN 貨幣

種類: 基金

市場: 墨西哥

發行者: SAM Asset Management SA de CV

國際證券識別碼(ISIN): MX52US080063

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 6.94B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001EQHB 持股

全面的主要持股資訊及 Fondo SAM Renta Variable 11, S.A. de C.V. F.I.R.V. (0P0001EQHB) 的關鍵持股資訊。我們的 Fondo SAM Renta Variable 11, S.A. de C.V. F.I.R.V. 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	0.130	0.130
股票	98.460	98.460
債券	1.410	1.410

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	29.275	19.815
市帳率	7.429	2.549
市銷率	5.316	2.008
市現率	19.728	10.119
股息收益率	0.486	2.648
5 年盈利增長	11.814	11.571

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	30.400	24.459
通訊服務	22.420	9.092
週期性消費	20.870	12.809
醫療保健	9.820	10.691
金融服務	8.310	14.255
工業	5.920	12.866
防禦型消費	2.260	11.064

地區配置

北美
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 39

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
特斯拉	US88160R1014	9.97	355.84	-0.03%
英偉達	US67066G1040	9.30	138.85	+2.63%
Meta Platforms	US30303M1027	7.31	736.67	+1.11%
亞馬遜	US0231351067	6.40	228.68	-0.73%
奈飛	US64110L1061	5.89	1,058.60	+1.43%
Visa A	US92826C8394	4.96	353.81	-0.51%
甲骨文公司	US68389X1054	4.71	174.16	+0.17%
波音公司	US0970231058	4.31	184.42	-0.56%
微軟	US5949181045	4.24	408.43	-0.51%
Alphabet A	US02079K3059	3.30	185.23	-0.49%

由SAM Asset Management SA de CV發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Fondo SAM Renta Variable 1 B3	10.05B	0.74	9.05	5.33
Fondo SAM Renta Variable 1 C2	10.05B	0.77	8.74	5.59
Fondo SAM Renta Variable 1 C3	10.05B	0.79	9.71	6.16
Fondo SAM Renta Variable 1 E	10.05B	0.93	10.42	-
Fondo SAM Renta Variable 1 F	10.05B	0.90	8.55	5.49

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香港恒生指數	22,786.75	+170.52	+0.75%
上證指數	3,342.95	-12.88	-0.38%
新加坡MSCI 期貨	400.82	+0.30	+0.07%
日經225	39,297.00	+92.50	+0.24%
US 30	44,590.5	+44.4	+0.10%
US 500	6,122.9	+8.3	+0.14%
美元指數期貨	106.785	+0.160	+0.15%

倫敦布倫特原油	75.16	-0.14	-0.19%
WTI原油	71.20	+0.49	+0.69%
黃金	2,909.40	-1.80	-0.06%
銅	4.5765	-0.0175	-0.38%
天然氣	3.578	-0.023	-0.64%
美國二號棉花	68.68	+0.37	+0.54%
美國大豆	1,029.25	-6.75	-0.65%

歐元/美元	1.0468	-0.0016	-0.15%
美元/日元	151.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2753	+0.0112	+0.15%
英鎊/美元	1.2605	-0.0019	-0.15%
美元/新臺幣	32.766	+0.022	+0.07%
美元/港幣	7.7812	+0.0010	+0.01%
日元/港幣	5.12730	-0.00780	-0.15%

建設銀行	6.690	+0.010	+0.15%
友邦保險	55.75	+0.50	+0.90%
滙豐控股	86.85	+1.35	+1.58%
中國平安	46.70	-0.15	-0.32%
騰訊控股	500.50	+6.90	+1.40%
長和	39.05	-0.40	-1.01%
香港交易所	342.60	+1.80	+0.53%