Fondo SAM Deuda Corto Plazo 1, S.A. de C.V. F.I.I.D. A(0P00017I34)

墨西哥

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2.217 0.000 0%

14/02 - 關閉. MXN 貨幣

種類: 基金

市場: 墨西哥

發行者: SAM Asset Management SA de CV

國際證券識別碼(ISIN): MX51RC020006

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 5.74B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00017I34 持股

全面的主要持股資訊及 Fondo SAM Deuda Corto Plazo 1, S.A. de C.V. F.I.I. (0P00017I34) 的關鍵持股資訊。我們的 Fondo SAM Deuda Corto Plazo 1, S.A. de C.V. F.I.I. 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

建立提醒

新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	100.000	100.000	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	66.685	83.768
現金	33.315	27.836

主要持倉

長倉數目: 2

短倉數目: 0

	名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
	Nacional Financiera S.N.C. Institucion de Banca de Desarrollo 0%	MX0INA004K91	33.32	-	-

由SAM Asset Management SA de CV發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Fondo SAM Renta Variable 1 E	10.05B	0.93	10.42	-
Fondo SAM Renta Variable 1 F	10.05B	0.90	8.55	5.49
Fondo SAM Renta Variable 1 M	10.05B	0.89	10.18	-
Fondo SAM Renta Variable 1 A	10.05B	0.91	12.01	-
Fondo SAM Renta Variable 1 B1	10.05B	0.61	7.10	4.11

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香港恒生指數	22,796.75	+180.52	+0.80%
上證指數	3,344.16	-11.67	-0.35%
新加坡MSCI 期貨	401.07	+0.55	+0.14%
日經225	39,296.00	+91.50	+0.23%
US 30	44,590.5	+44.4	+0.10%
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美元指數期貨	106.780	+0.155	+0.15%

倫敦布倫特原油	75.13	-0.17	-0.23%
WTI原油	71.19	+0.48	+0.68%
黃金	2,909.30	-1.90	-0.07%
銅	4.5770	-0.0170	-0.37%
天然氣	3.577	-0.024	-0.67%
美國二號棉花	68.61	+0.30	+0.44%
美國大豆	1,029.38	-6.62	-0.64%

歐元/美元	1.0467	-0.0017	-0.16%
美元/日元	151.75	+0.24	+0.16%
美元/離岸人民幣	7.2753	+0.0112	+0.15%
英鎊/美元	1.2605	-0.0019	-0.15%
美元/新臺幣	32.760	+0.016	+0.05%
美元/港幣	7.7812	+0.0010	+0.01%
日元/港幣	5.12730	-0.00780	-0.15%

建設銀行	6.670	-0.010	-0.15%
友邦保險	55.80	+0.55	+1.00%
滙豐控股	86.75	+1.25	+1.46%
中國平安	46.70	-0.15	-0.32%
騰訊控股	499.80	+6.20	+1.26%
長和	39.10	-0.35	-0.89%
香港交易所	342.00	+1.20	+0.35%