Fondo SAM Deuda 8, S.A. de C.V. F.I.I.D. B2(0P0001AOLL)

墨西哥

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2.863 +0.002 +0.08%

26/12 - 關閉. MXN 貨幣

種類: 基金

市場: 墨西哥

發行者: SAM Asset Management SA de CV

國際證券識別碼(ISIN): MX51DE070021

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 12.62B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001AOLL 持股

全面的主要持股資訊及 Fondo SAM Deuda 8, S.A. de C.V. F.I.I.D. B2 (0P0001AOLL) 的關鍵持股資訊。我們的 Fondo SAM Deuda 8, S.A. de C.V. F.I.I.D. B2 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.310	1.380	0.070
債券	98.660	98.660	0.000
其他	0.030	0.030	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	100.000	100.000

地區配置

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 107

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Gob de Mexico CETES 24/12/25	MXBIGO000VJ1	12.10	-	-
Gob de Mexico CETES 06/08/26	MXBIGO000WF7	7.64	-	-
Gob de Mexico BPA182 (pgo. Semestral) 10.83% 19/02/26	MXISBP0401C7	6.33	-	-
Gob de Mexico BPAG91 (pgo. Trimestral) 10.8% 03/09/26	MXIQBP0701K7	4.57	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO0002H5	4.07	-	-
Gob de Mexico UDIBONO 2.75% 27/11/31	MX0SGO0000K0	4.01	-	-
Gob de Mexico CETES 30/10/25	MXBIGO000VB8	3.70	-	-
Gob de Mexico UDIBONO 4.5% 04/12/25	MX0SGO000015	3.55	-	-
Gob de Mexico BONOS (Segregables Princ.) 31/05/29	MXMPGO0000R5	2.53	-	-
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 7.75% 29/05/31	MX0MGO0000P2	2.41	-	-

由SAM Asset Management SA de CV發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Fondo SAM Deuda Corto Plazo 6 C2	104.16B	8.90	8.90	-
Fondo SAM Deuda Corto Plazo 6 C3	104.16B	9.15	9.20	-
Fondo SAM Deuda Corto Plazo 6 C4	104.16B	9.37	9.42	6.19
Fondo SAM Deuda Corto Plazo 6 ED	104.16B	10.84	10.43	-
Fondo SAM Deuda Corto Plazo 6 M0	104.16B	8.97	8.71	5.24

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香港恒生指數	20,090.46	-7.83	-0.04%
上證指數	3,400.14	+2.06	+0.06%
新加坡MSCI 期貨	374.12	-1.48	-0.39%
日經225	40,277.50	+699.50	+1.77%
US 30	43,186.5	-139.3	-0.32%
US 500	6,016.4	-21.2	-0.35%
美元指數期貨	107.775	-0.118	-0.11%

倫敦布倫特原油	73.45	+0.60	+0.82%
WTI原油	70.30	+0.68	+0.98%
黃金	2,637.34	-16.56	-0.62%
銅	4.1147	-0.0128	-0.31%
天然氣	3.396	+0.077	+2.32%
美國二號棉花	68.41	-0.34	-0.49%
美國大豆	986.75	-0.25	-0.03%

歐元/美元	1.0430	+0.0008	+0.07%
美元/日元	157.85	-0.14	-0.09%
美元/離岸人民幣	7.3068	+0.0053	+0.07%
英鎊/美元	1.2555	+0.0029	+0.24%
美元/新臺幣	32.838	+0.065	+0.20%
美元/港幣	7.7617	-0.0062	-0.08%
日元/港幣	4.91690	+0.00210	+0.04%

建設銀行	6.470	-0.020	-0.31%
友邦保險	56.30	-0.40	-0.71%
滙豐控股	75.25	+0.35	+0.47%
中國平安	46.35	-0.25	-0.54%
騰訊控股	417.40	-2.60	-0.62%
長和	41.80	+0.15	+0.36%
香港交易所	297.20	-4.00	-1.33%