Fondo SAM Deuda 8, S.A. de C.V. F.I.I.D. B1(0P000082XF)

墨西哥

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2.728 0.000 0%

21/11 - 關閉. MXN 貨幣

種類: 基金

市場: 墨西哥

發行者: SAM Asset Management SA de CV

國際證券識別碼(ISIN): MX51DE070013

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 12.51B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000082XF 持股

全面的主要持股資訊及 Fondo SAM Deuda 8, S.A. de C.V. F.I.I.D. B1 (0P000082XF) 的關鍵持股資訊。我們的 Fondo SAM Deuda 8, S.A. de C.V. F.I.I.D. B1 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.510	1.600	0.090
股票	0.010	0.010	0.000
債券	98.380	98.380	0.000
其他	0.100	0.100	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	100.000	100.000

地區配置

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 110

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Gob de Mexico CETES 24/12/25	MXBIGO000VJ1	12.02	-	-
Gob de Mexico BPA182 (pgo. Semestral) 10.41% 27/09/29	MXISBP0401K0	8.34	-	-
Gob de Mexico CETES 30/10/25	MXBIGO000VB8	7.99	-	-
Gob de Mexico BPA182 (pgo. Semestral) 10.83% 19/02/26	MXISBP0401C7	6.26	-	-
Gob de Mexico BPAG91 (pgo. Trimestral) 10.6% 02/01/25	MXIQBP0701F7	5.99	-	-
Gob de Mexico BPAG91 (pgo. Trimestral) 10.8% 03/09/26	MXIQBP0701K7	4.31	-	-
Gob de Mexico UDIBONO 4.5% 04/12/25	MX0SGO000015	2.71	-	-
Gob de Mexico BONOS (Segregables Princ.) 31/05/29	MXMPGO0000R5	2.57	-	-
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 7.75% 29/05/31	MX0MGO0000P2	2.45	-	-
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 8.5% 31/05/29	MX0MGO0000H9	2.30	-	-

由SAM Asset Management SA de CV發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Fondo SAM Deuda Corto Plazo 6 C2	105.15B	8.13	8.75	-
Fondo SAM Deuda Corto Plazo 6 C3	105.15B	8.36	9.06	-
Fondo SAM Deuda Corto Plazo 6 C4	105.15B	8.55	9.27	6.13
Fondo SAM Deuda Corto Plazo 6 ED	105.15B	9.89	10.28	-
Fondo SAM Deuda Corto Plazo 6 M0	105.15B	8.19	8.54	5.18

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	373.88	-2.24	-0.60%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.455	+0.525	+0.49%

倫敦布倫特原油	75.26	+1.03	+1.39%
WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
黃金	2,718.20	+43.30	+1.62%
銅	4.0845	-0.0405	-0.98%
天然氣	3.122	-0.217	-6.50%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	984.75	+6.75	+0.69%

歐元/美元	1.0421	-0.0052	-0.50%
美元/日元	154.76	+0.24	+0.16%
美元/離岸人民幣	7.2595	+0.0041	+0.06%
英鎊/美元	1.2530	-0.0056	-0.44%
美元/新臺幣	32.575	+0.018	+0.06%
美元/港幣	7.7844	+0.0016	+0.02%
日元/港幣	5.03020	-0.00510	-0.10%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%